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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.0164 |
0.0077 |
0.09% |
-0.16% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.92% |
5.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.0164 |
0.09% |
2025/08/14 |
8.8995 |
0.08% |
| 2025/08/27 |
9.0087 |
0.08% |
2025/08/13 |
8.8920 |
0.07% |
| 2025/08/26 |
9.0015 |
0.20% |
2025/08/12 |
8.8860 |
0.27% |
| 2025/08/25 |
8.9839 |
-0.19% |
2025/08/11 |
8.8618 |
0.22% |
| 2025/08/22 |
9.0006 |
0.25% |
2025/08/08 |
8.8421 |
0.09% |
| 2025/08/21 |
8.9778 |
0.28% |
2025/08/07 |
8.8343 |
-0.25% |
| 2025/08/20 |
8.9526 |
0.36% |
2025/08/06 |
8.8560 |
0.17% |
| 2025/08/19 |
8.9209 |
0.11% |
2025/08/05 |
8.8409 |
0.10% |
| 2025/08/18 |
8.9107 |
0.13% |
2025/08/04 |
8.8324 |
0.01% |
| 2025/08/15 |
8.8990 |
-0.01% |
2025/08/01 |
8.8317 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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