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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3247 |
0.0038 |
0.04% |
0.80% |
2026/06/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.92% |
5.32% |
2.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
9.3247 |
0.04% |
2026/06/02 |
9.2763 |
0.20% |
| 2026/06/15 |
9.3209 |
0.25% |
2026/06/01 |
9.2574 |
-0.05% |
| 2026/06/12 |
9.2975 |
0.13% |
2026/05/29 |
9.2622 |
0.10% |
| 2026/06/11 |
9.2852 |
0.18% |
2026/05/28 |
9.2527 |
0.13% |
| 2026/06/10 |
9.2684 |
0.03% |
2026/05/27 |
9.2411 |
0.09% |
| 2026/06/09 |
9.2658 |
0.10% |
2026/05/26 |
9.2332 |
0.19% |
| 2026/06/08 |
9.2569 |
0.07% |
2026/05/25 |
9.2161 |
-0.07% |
| 2026/06/05 |
9.2506 |
-0.24% |
2026/05/22 |
9.2229 |
0.06% |
| 2026/06/04 |
9.2733 |
0.11% |
2026/05/21 |
9.2178 |
-0.02% |
| 2026/06/03 |
9.2627 |
-0.15% |
2026/05/20 |
9.2201 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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