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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.2579 |
0.0036 |
0.04% |
0.08% |
2026/04/10 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.92% |
5.32% |
2.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/10 |
9.2579 |
0.04% |
2026/03/25 |
9.2251 |
0.13% |
| 2026/04/09 |
9.2543 |
0.02% |
2026/03/24 |
9.2127 |
-0.20% |
| 2026/04/08 |
9.2520 |
0.46% |
2026/03/23 |
9.2316 |
0.32% |
| 2026/04/07 |
9.2095 |
0.07% |
2026/03/20 |
9.2024 |
-0.41% |
| 2026/04/02 |
9.2026 |
-0.10% |
2026/03/19 |
9.2401 |
-0.01% |
| 2026/04/01 |
9.2118 |
0.30% |
2026/03/18 |
9.2414 |
-0.27% |
| 2026/03/31 |
9.1842 |
0.23% |
2026/03/17 |
9.2661 |
0.00% |
| 2026/03/30 |
9.1630 |
0.22% |
2026/03/16 |
9.2659 |
0.06% |
| 2026/03/27 |
9.1430 |
-0.46% |
2026/03/13 |
9.2602 |
-0.18% |
| 2026/03/26 |
9.1855 |
-0.43% |
2026/03/12 |
9.2769 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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