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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.6276 |
-0.0152 |
-0.18% |
0.61% |
2024/04/15 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/15 |
8.6276 |
-0.18% |
2024/03/26 |
8.6859 |
0.10% |
| 2024/04/12 |
8.6428 |
0.13% |
2024/03/25 |
8.6769 |
-0.09% |
| 2024/04/11 |
8.6319 |
-0.18% |
2024/03/22 |
8.6848 |
0.21% |
| 2024/04/10 |
8.6473 |
-0.38% |
2024/03/21 |
8.6668 |
-0.02% |
| 2024/04/09 |
8.6799 |
0.19% |
2024/03/20 |
8.6687 |
0.13% |
| 2024/04/08 |
8.6636 |
-0.05% |
2024/03/19 |
8.6574 |
0.12% |
| 2024/04/03 |
8.6683 |
0.03% |
2024/03/18 |
8.6473 |
-0.03% |
| 2024/04/02 |
8.6660 |
-0.44% |
2024/03/15 |
8.6501 |
-0.02% |
| 2024/03/28 |
8.7041 |
-0.01% |
2024/03/14 |
8.6517 |
-0.11% |
| 2024/03/27 |
8.7050 |
0.22% |
2024/03/13 |
8.6615 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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