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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6138 |
0.0083 |
0.09% |
4.69% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.27% |
4.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.6138 |
0.09% |
2025/07/24 |
9.5471 |
-0.01% |
| 2025/08/06 |
9.6055 |
0.06% |
2025/07/23 |
9.5476 |
0.05% |
| 2025/08/05 |
9.6001 |
0.08% |
2025/07/22 |
9.5432 |
0.09% |
| 2025/08/04 |
9.5923 |
0.21% |
2025/07/21 |
9.5348 |
0.23% |
| 2025/08/01 |
9.5720 |
0.11% |
2025/07/18 |
9.5129 |
0.11% |
| 2025/07/31 |
9.5612 |
0.05% |
2025/07/17 |
9.5027 |
0.04% |
| 2025/07/30 |
9.5566 |
0.00% |
2025/07/16 |
9.4987 |
-0.01% |
| 2025/07/29 |
9.5562 |
0.06% |
2025/07/15 |
9.4995 |
-0.02% |
| 2025/07/28 |
9.5507 |
0.03% |
2025/07/14 |
9.5014 |
-0.06% |
| 2025/07/25 |
9.5482 |
0.01% |
2025/07/11 |
9.5071 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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