|
|
|
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6793 |
0.0088 |
0.09% |
5.41% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.27% |
4.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.6793 |
0.09% |
2025/08/14 |
9.6566 |
0.04% |
| 2025/08/27 |
9.6705 |
0.03% |
2025/08/13 |
9.6528 |
0.20% |
| 2025/08/26 |
9.6674 |
0.00% |
2025/08/12 |
9.6335 |
0.07% |
| 2025/08/25 |
9.6671 |
0.05% |
2025/08/11 |
9.6271 |
0.11% |
| 2025/08/22 |
9.6621 |
0.13% |
2025/08/08 |
9.6163 |
0.03% |
| 2025/08/21 |
9.6500 |
-0.08% |
2025/08/07 |
9.6138 |
0.09% |
| 2025/08/20 |
9.6574 |
0.01% |
2025/08/06 |
9.6055 |
0.06% |
| 2025/08/19 |
9.6567 |
-0.00% |
2025/08/05 |
9.6001 |
0.08% |
| 2025/08/18 |
9.6571 |
0.04% |
2025/08/04 |
9.5923 |
0.21% |
| 2025/08/15 |
9.6530 |
-0.04% |
2025/08/01 |
9.5720 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
