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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8505 |
0.0084 |
0.09% |
1.01% |
2026/06/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.27% |
4.67% |
6.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
9.8505 |
0.09% |
2026/06/02 |
9.8153 |
0.13% |
| 2026/06/15 |
9.8421 |
0.30% |
2026/06/01 |
9.8025 |
-0.04% |
| 2026/06/12 |
9.8122 |
0.20% |
2026/05/29 |
9.8065 |
0.18% |
| 2026/06/11 |
9.7931 |
0.22% |
2026/05/28 |
9.7886 |
0.12% |
| 2026/06/10 |
9.7714 |
-0.07% |
2026/05/27 |
9.7768 |
0.14% |
| 2026/06/09 |
9.7785 |
0.06% |
2026/05/26 |
9.7629 |
0.22% |
| 2026/06/08 |
9.7726 |
-0.14% |
2026/05/25 |
9.7416 |
0.10% |
| 2026/06/05 |
9.7859 |
-0.23% |
2026/05/22 |
9.7321 |
0.08% |
| 2026/06/04 |
9.8089 |
0.11% |
2026/05/21 |
9.7241 |
0.05% |
| 2026/06/03 |
9.7983 |
-0.17% |
2026/05/20 |
9.7190 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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