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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7175 |
0.0020 |
0.02% |
5.82% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.27% |
4.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
9.7175 |
0.02% |
2025/09/22 |
9.7615 |
0.08% |
| 2025/10/07 |
9.7155 |
-0.10% |
2025/09/19 |
9.7535 |
-0.12% |
| 2025/10/03 |
9.7248 |
0.05% |
2025/09/18 |
9.7649 |
-0.01% |
| 2025/10/02 |
9.7196 |
0.04% |
2025/09/17 |
9.7661 |
0.01% |
| 2025/10/01 |
9.7157 |
0.00% |
2025/09/16 |
9.7647 |
0.16% |
| 2025/09/30 |
9.7153 |
-0.03% |
2025/09/15 |
9.7495 |
0.09% |
| 2025/09/26 |
9.7181 |
-0.00% |
2025/09/12 |
9.7406 |
0.02% |
| 2025/09/25 |
9.7184 |
-0.25% |
2025/09/11 |
9.7384 |
0.14% |
| 2025/09/24 |
9.7427 |
-0.12% |
2025/09/10 |
9.7243 |
0.07% |
| 2025/09/23 |
9.7547 |
-0.07% |
2025/09/09 |
9.7177 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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