凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.7116 -0.0184 -0.19% 2.99% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 4.47% 4.71%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.7116 -0.19% 2025/08/14 9.7427 0.03%
2025/08/27 9.7300 0.02% 2025/08/13 9.7393 0.17%
2025/08/26 9.7285 -0.03% 2025/08/12 9.7228 -0.04%
2025/08/25 9.7317 -0.04% 2025/08/11 9.7266 0.19%
2025/08/22 9.7357 0.02% 2025/08/08 9.7084 0.07%
2025/08/21 9.7341 -0.08% 2025/08/07 9.7012 0.05%
2025/08/20 9.7419 -0.03% 2025/08/06 9.6965 0.02%
2025/08/19 9.7446 -0.02% 2025/08/05 9.6944 0.12%
2025/08/18 9.7462 0.05% 2025/08/04 9.6824 0.16%
2025/08/15 9.7418 -0.01% 2025/08/01 9.6673 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息/人民幣 -0.19% -0.23% 0.72% 2.67% 1.54% 4.37% 2.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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