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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
9.0040 |
-0.0040 |
-0.04% |
-0.02% |
2024/04/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.47% |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息/人民幣
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/24 |
9.0040 |
-0.04% |
2024/04/10 |
9.0665 |
-0.23% |
2024/04/23 |
9.0080 |
0.16% |
2024/04/09 |
9.0872 |
0.17% |
2024/04/22 |
8.9936 |
0.02% |
2024/04/08 |
9.0716 |
-0.13% |
2024/04/19 |
8.9916 |
-0.02% |
2024/04/03 |
9.0834 |
0.02% |
2024/04/18 |
8.9935 |
0.02% |
2024/04/02 |
9.0813 |
-0.54% |
2024/04/17 |
8.9916 |
0.06% |
2024/03/28 |
9.1305 |
0.03% |
2024/04/16 |
8.9862 |
-0.31% |
2024/03/27 |
9.1279 |
0.12% |
2024/04/15 |
9.0139 |
-0.28% |
2024/03/26 |
9.1171 |
0.03% |
2024/04/12 |
9.0395 |
0.06% |
2024/03/25 |
9.1142 |
-0.07% |
2024/04/11 |
9.0339 |
-0.36% |
2024/03/22 |
9.1208 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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