|
|
|
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4168 |
-0.0522 |
-0.55% |
4.57% |
2024/12/19 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.47% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
9.4168 |
-0.55% |
2024/12/05 |
9.4663 |
-0.02% |
| 2024/12/18 |
9.4690 |
0.11% |
2024/12/04 |
9.4685 |
-0.13% |
| 2024/12/17 |
9.4588 |
-0.12% |
2024/12/03 |
9.4812 |
0.14% |
| 2024/12/16 |
9.4697 |
0.08% |
2024/12/02 |
9.4684 |
0.36% |
| 2024/12/13 |
9.4626 |
-0.10% |
2024/11/29 |
9.4347 |
0.13% |
| 2024/12/12 |
9.4719 |
-0.13% |
2024/11/28 |
9.4227 |
0.05% |
| 2024/12/11 |
9.4841 |
0.12% |
2024/11/27 |
9.4179 |
0.10% |
| 2024/12/10 |
9.4723 |
-0.13% |
2024/11/26 |
9.4085 |
0.14% |
| 2024/12/09 |
9.4849 |
-0.05% |
2024/11/25 |
9.3952 |
0.08% |
| 2024/12/06 |
9.4894 |
0.24% |
2024/11/22 |
9.3876 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
