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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7012 |
0.0047 |
0.05% |
2.88% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.47% |
4.71% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.7012 |
0.05% |
2025/07/24 |
9.6159 |
-0.02% |
| 2025/08/06 |
9.6965 |
0.02% |
2025/07/23 |
9.6178 |
-0.10% |
| 2025/08/05 |
9.6944 |
0.12% |
2025/07/22 |
9.6274 |
0.07% |
| 2025/08/04 |
9.6824 |
0.16% |
2025/07/21 |
9.6202 |
0.16% |
| 2025/08/01 |
9.6673 |
-0.03% |
2025/07/18 |
9.6049 |
0.07% |
| 2025/07/31 |
9.6701 |
0.02% |
2025/07/17 |
9.5986 |
0.08% |
| 2025/07/30 |
9.6686 |
0.23% |
2025/07/16 |
9.5908 |
-0.05% |
| 2025/07/29 |
9.6468 |
0.04% |
2025/07/15 |
9.5959 |
0.06% |
| 2025/07/28 |
9.6426 |
0.15% |
2025/07/14 |
9.5897 |
-0.03% |
| 2025/07/25 |
9.6278 |
0.12% |
2025/07/11 |
9.5929 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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