凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.3247 0.0062 0.08% -4.09% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -3.74% -0.61%
含息 - - - - - - - - 1.82% 5.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.037 8.0364 0.46%
02/16 0.037 7.9300 0.47%
03/16 0.037 7.8516 0.47%
04/18 0.037 7.8815 0.47%
05/16 0.037 7.8269 0.47%
06/16 0.037 7.7854 0.48%
07/18 0.037 7.7888 0.48%
08/16 0.037 7.7459 0.48%
09/18 0.037 7.6587 0.48%
10/17 0.037 7.4998 0.49%
11/16 0.037 7.5260 0.49%
12/18 0.037 7.7146 0.48%
總計 0.444 7.7146 5.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 7.6923 0.48%
02/16 0.037 7.6878 0.48%
03/18 0.037 7.6767 0.48%
04/16 0.037 7.6196 0.49%
05/16 0.037 7.6626 0.48%
06/18 0.037 7.6544 0.48%
07/16 0.037 7.6883 0.48%
08/16 0.037 7.7066 0.48%
09/18 0.037 7.7239 0.48%
10/16 0.037 7.7289 0.48%
11/18 0.037 7.6799 0.48%
12/17 0.037 7.6831 0.48%
總計 0.444 7.6831 5.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 7.6524 0.48%
02/18 0.037 7.6557 0.48%
03/18 0.037 7.6955 0.48%
04/16 0.037 7.4433 0.50%
05/16 0.037 7.1709 0.52%
06/17 0.037 7.1177 0.52%
07/16 0.037 7.1029 0.52%
08/18 0.037 7.2665 0.51%
總計 0.296 7.2665 4.07%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.3247 0.08% 2025/08/14 7.2669 0.08%
2025/08/27 7.3185 0.08% 2025/08/13 7.2608 0.07%
2025/08/26 7.3127 0.20% 2025/08/12 7.2558 0.27%
2025/08/25 7.2983 -0.19% 2025/08/11 7.2361 0.22%
2025/08/22 7.3119 0.25% 2025/08/08 7.2200 0.09%
2025/08/21 7.2934 0.28% 2025/08/07 7.2137 -0.24%
2025/08/20 7.2729 0.35% 2025/08/06 7.2314 0.17%
2025/08/19 7.2472 0.11% 2025/08/05 7.2190 0.10%
2025/08/18 7.2389 -0.38% 2025/08/04 7.2121 0.01%
2025/08/15 7.2665 -0.01% 2025/08/01 7.2115 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息/台幣 0.08% 0.43% 2.75% 2.97% -4.73% -4.65% -4.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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