凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8233 0.0099 0.13% -0.44% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -0.58%
含息 - - - - - - - - - 5.04%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.037 9.6765 0.38%
02/16 0.037 9.3873 0.39%
03/16 0.037 8.8457 0.42%
04/20 0.037 8.6895 0.43%
05/17 0.037 8.4606 0.44%
06/16 0.037 8.2551 0.45%
07/18 0.037 8.0671 0.46%
08/16 0.037 8.2760 0.45%
09/16 0.037 8.0546 0.46%
10/18 0.037 7.7025 0.48%
11/16 0.037 7.7901 0.47%
12/16 0.037 7.9668 0.46%
總計 0.444 7.9668 5.57%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.037 7.9883 0.46%
02/16 0.037 7.8963 0.47%
03/16 0.037 7.8210 0.47%
04/18 0.037 7.8754 0.47%
05/16 0.037 7.8091 0.47%
06/16 0.037 7.7989 0.47%
07/18 0.037 7.8074 0.47%
08/16 0.037 7.7319 0.48%
09/18 0.037 7.6691 0.48%
10/17 0.037 7.5160 0.49%
11/16 0.037 7.5735 0.49%
12/18 0.037 7.8378 0.47%
總計 0.444 7.8378 5.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 7.8444 0.47%
02/16 0.037 7.8449 0.47%
03/18 0.037 7.8361 0.47%
總計 0.111 7.8361 1.42%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.8233 0.13% 2024/03/13 7.8543 -0.04%
2024/03/26 7.8134 0.07% 2024/03/12 7.8576 -0.08%
2024/03/25 7.8081 0.02% 2024/03/11 7.8642 0.02%
2024/03/22 7.8069 0.09% 2024/03/08 7.8630 0.09%
2024/03/21 7.7999 0.03% 2024/03/07 7.8563 0.11%
2024/03/20 7.7974 0.05% 2024/03/06 7.8473 0.09%
2024/03/19 7.7935 0.02% 2024/03/05 7.8399 0.06%
2024/03/18 7.7921 -0.56% 2024/03/04 7.8351 0.02%
2024/03/15 7.8361 -0.11% 2024/03/01 7.8334 0.13%
2024/03/14 7.8444 -0.13% 2024/02/29 7.8236 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息/美元 0.13% 0.33% 0.04% -0.41% 3.23% 0.31% -0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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