凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8840 0.0071 0.09% 1.46% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -0.58% -1.11%
含息 - - - - - - - - 5.04% 4.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.037 7.9883 0.46%
02/16 0.037 7.8963 0.47%
03/16 0.037 7.8210 0.47%
04/18 0.037 7.8754 0.47%
05/16 0.037 7.8091 0.47%
06/16 0.037 7.7989 0.47%
07/18 0.037 7.8074 0.47%
08/16 0.037 7.7319 0.48%
09/18 0.037 7.6691 0.48%
10/17 0.037 7.5160 0.49%
11/16 0.037 7.5735 0.49%
12/18 0.037 7.8378 0.47%
總計 0.444 7.8378 5.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 7.8444 0.47%
02/16 0.037 7.8449 0.47%
03/18 0.037 7.8361 0.47%
04/16 0.037 7.7276 0.48%
05/16 0.037 7.7791 0.48%
06/18 0.037 7.7793 0.48%
07/16 0.037 7.8049 0.47%
08/16 0.037 7.8719 0.47%
09/18 0.037 7.9601 0.46%
10/16 0.037 7.9374 0.47%
11/18 0.037 7.8519 0.47%
12/17 0.037 7.8605 0.47%
總計 0.444 7.8605 5.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 7.7440 0.48%
02/18 0.037 7.8151 0.47%
03/18 0.037 7.8129 0.47%
04/16 0.037 7.6356 0.48%
05/16 0.037 7.7272 0.48%
06/17 0.037 7.7850 0.48%
07/16 0.037 7.8110 0.47%
08/18 0.037 7.8996 0.47%
總計 0.296 7.8996 3.75%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.8840 0.09% 2025/08/14 7.9025 0.04%
2025/08/27 7.8769 0.03% 2025/08/13 7.8995 0.20%
2025/08/26 7.8743 0.00% 2025/08/12 7.8837 0.07%
2025/08/25 7.8741 0.05% 2025/08/11 7.8784 0.11%
2025/08/22 7.8700 0.12% 2025/08/08 7.8696 0.03%
2025/08/21 7.8602 -0.08% 2025/08/07 7.8675 0.09%
2025/08/20 7.8662 0.01% 2025/08/06 7.8608 0.06%
2025/08/19 7.8656 -0.00% 2025/08/05 7.8563 0.08%
2025/08/18 7.8659 -0.43% 2025/08/04 7.8499 0.21%
2025/08/15 7.8996 -0.04% 2025/08/01 7.8333 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息/美元 0.09% 0.30% 0.87% 2.14% 0.67% -0.24% 1.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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