凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.4272 -0.0141 -0.19% -1.87% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -3.19% -2.48%
含息 - - - - - - - - 4.22% 4.53%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0495 8.0684 0.61%
02/16 0.0495 7.9837 0.62%
03/16 0.0495 7.8898 0.63%
04/18 0.0495 7.9164 0.63%
05/16 0.0495 7.8389 0.63%
06/16 0.0495 7.8191 0.63%
07/18 0.0495 7.8067 0.63%
08/16 0.0495 7.7587 0.64%
09/18 0.0495 7.7192 0.64%
10/17 0.0495 7.5637 0.65%
11/16 0.0495 7.5819 0.65%
12/18 0.0495 7.7750 0.64%
總計 0.594 7.7750 7.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0495 7.7744 0.64%
02/16 0.045 7.7632 0.58%
03/18 0.045 7.7343 0.58%
04/16 0.045 7.6294 0.59%
05/16 0.045 7.6511 0.59%
06/18 0.045 7.6557 0.59%
07/16 0.045 7.6631 0.59%
08/16 0.045 7.6575 0.59%
09/18 0.045 7.6730 0.59%
10/16 0.045 7.6531 0.59%
11/18 0.045 7.6062 0.59%
12/17 0.045 7.6456 0.59%
總計 0.5445 7.6456 7.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.045 7.5524 0.60%
02/18 0.045 7.5613 0.60%
03/18 0.045 7.5227 0.60%
04/16 0.045 7.3932 0.61%
05/16 0.045 7.3930 0.61%
06/17 0.045 7.4192 0.61%
07/16 0.045 7.4281 0.61%
08/18 0.045 7.4953 0.60%
總計 0.36 7.4953 4.80%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.4272 -0.19% 2025/08/14 7.4960 0.03%
2025/08/27 7.4413 0.02% 2025/08/13 7.4934 0.17%
2025/08/26 7.4401 -0.03% 2025/08/12 7.4807 -0.04%
2025/08/25 7.4426 -0.04% 2025/08/11 7.4836 0.19%
2025/08/22 7.4456 0.02% 2025/08/08 7.4695 0.07%
2025/08/21 7.4444 -0.08% 2025/08/07 7.4641 0.05%
2025/08/20 7.4504 -0.03% 2025/08/06 7.4604 0.02%
2025/08/19 7.4525 -0.02% 2025/08/05 7.4588 0.12%
2025/08/18 7.4537 -0.56% 2025/08/04 7.4495 0.15%
2025/08/15 7.4953 -0.01% 2025/08/01 7.4380 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息/人民幣 -0.19% -0.23% 0.11% 0.82% -2.09% -2.88% -1.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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