凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.4641 0.0037 0.05% -1.38% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -3.19% -2.48%
含息 - - - - - - - - 4.22% 4.53%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0495 8.0684 0.61%
02/16 0.0495 7.9837 0.62%
03/16 0.0495 7.8898 0.63%
04/18 0.0495 7.9164 0.63%
05/16 0.0495 7.8389 0.63%
06/16 0.0495 7.8191 0.63%
07/18 0.0495 7.8067 0.63%
08/16 0.0495 7.7587 0.64%
09/18 0.0495 7.7192 0.64%
10/17 0.0495 7.5637 0.65%
11/16 0.0495 7.5819 0.65%
12/18 0.0495 7.7750 0.64%
總計 0.594 7.7750 7.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0495 7.7744 0.64%
02/16 0.045 7.7632 0.58%
03/18 0.045 7.7343 0.58%
04/16 0.045 7.6294 0.59%
05/16 0.045 7.6511 0.59%
06/18 0.045 7.6557 0.59%
07/16 0.045 7.6631 0.59%
08/16 0.045 7.6575 0.59%
09/18 0.045 7.6730 0.59%
10/16 0.045 7.6531 0.59%
11/18 0.045 7.6062 0.59%
12/17 0.045 7.6456 0.59%
總計 0.5445 7.6456 7.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.045 7.5524 0.60%
02/18 0.045 7.5613 0.60%
03/18 0.045 7.5227 0.60%
04/16 0.045 7.3932 0.61%
05/16 0.045 7.3930 0.61%
06/17 0.045 7.4192 0.61%
07/16 0.045 7.4281 0.61%
總計 0.315 7.4281 4.24%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 7.4641 0.05% 2025/07/24 7.3984 -0.02%
2025/08/06 7.4604 0.02% 2025/07/23 7.3998 -0.10%
2025/08/05 7.4588 0.12% 2025/07/22 7.4073 0.08%
2025/08/04 7.4495 0.15% 2025/07/21 7.4017 0.16%
2025/08/01 7.4380 -0.03% 2025/07/18 7.3899 0.06%
2025/07/31 7.4401 0.02% 2025/07/17 7.3851 0.08%
2025/07/30 7.4389 0.23% 2025/07/16 7.3791 -0.66%
2025/07/29 7.4221 0.04% 2025/07/15 7.4281 0.06%
2025/07/28 7.4190 0.15% 2025/07/14 7.4233 -0.03%
2025/07/25 7.4076 0.12% 2025/07/11 7.4257 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息/人民幣 0.05% 0.32% 0.41% 1.02% -1.27% -1.86% -1.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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