凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.6861 0.0090 0.10% 1.29% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 1.92%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 8.6861 0.10% 2024/03/12 8.6623 -0.10%
2024/03/25 8.6771 -0.09% 2024/03/11 8.6706 -0.05%
2024/03/22 8.6850 0.21% 2024/03/08 8.6752 0.01%
2024/03/21 8.6671 -0.02% 2024/03/07 8.6742 0.07%
2024/03/20 8.6689 0.13% 2024/03/06 8.6685 0.05%
2024/03/19 8.6576 0.12% 2024/03/05 8.6639 0.08%
2024/03/18 8.6475 -0.03% 2024/03/04 8.6567 0.01%
2024/03/15 8.6503 -0.02% 2024/03/01 8.6560 0.15%
2024/03/14 8.6519 -0.11% 2024/02/29 8.6433 0.06%
2024/03/13 8.6617 -0.01% 2024/02/27 8.6383 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/台幣 0.10% 0.33% 0.50% 1.02% 4.21% 3.75% 1.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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