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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.0138 |
0.0018 |
0.02% |
-0.19% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.92% |
5.32% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
9.0138 |
0.02% |
2025/09/22 |
9.0260 |
0.13% |
| 2025/10/07 |
9.0120 |
0.04% |
2025/09/19 |
9.0147 |
0.05% |
| 2025/10/03 |
9.0082 |
0.05% |
2025/09/18 |
9.0102 |
0.03% |
| 2025/10/02 |
9.0034 |
-0.03% |
2025/09/17 |
9.0073 |
-0.04% |
| 2025/10/01 |
9.0060 |
-0.02% |
2025/09/16 |
9.0111 |
-0.06% |
| 2025/09/30 |
9.0082 |
-0.15% |
2025/09/15 |
9.0168 |
0.06% |
| 2025/09/26 |
9.0214 |
0.14% |
2025/09/12 |
9.0118 |
-0.15% |
| 2025/09/25 |
9.0084 |
-0.10% |
2025/09/11 |
9.0252 |
0.19% |
| 2025/09/24 |
9.0170 |
-0.09% |
2025/09/10 |
9.0083 |
-0.06% |
| 2025/09/23 |
9.0248 |
-0.01% |
2025/09/09 |
9.0141 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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