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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.6428 |
-0.0018 |
-0.02% |
-4.30% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.92% |
5.32% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
8.6428 |
-0.02% |
2025/04/23 |
8.9960 |
0.38% |
| 2025/05/07 |
8.6446 |
0.16% |
2025/04/22 |
8.9622 |
-0.02% |
| 2025/05/06 |
8.6308 |
0.25% |
2025/04/17 |
8.9640 |
0.19% |
| 2025/05/05 |
8.6094 |
-2.00% |
2025/04/16 |
8.9468 |
0.17% |
| 2025/05/02 |
8.7847 |
-2.05% |
2025/04/15 |
8.9312 |
0.28% |
| 2025/04/30 |
8.9685 |
-0.47% |
2025/04/14 |
8.9061 |
-0.10% |
| 2025/04/29 |
9.0105 |
-0.40% |
2025/04/11 |
8.9146 |
-0.71% |
| 2025/04/28 |
9.0467 |
0.05% |
2025/04/10 |
8.9781 |
0.13% |
| 2025/04/25 |
9.0425 |
0.25% |
2025/04/09 |
8.9664 |
-0.74% |
| 2025/04/24 |
9.0197 |
0.26% |
2025/04/08 |
9.0333 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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