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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3249 |
0.0038 |
0.04% |
0.80% |
2026/06/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.92% |
5.32% |
2.43% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
9.3249 |
0.04% |
2026/06/02 |
9.2765 |
0.20% |
| 2026/06/15 |
9.3211 |
0.25% |
2026/06/01 |
9.2576 |
-0.05% |
| 2026/06/12 |
9.2976 |
0.13% |
2026/05/29 |
9.2624 |
0.10% |
| 2026/06/11 |
9.2854 |
0.18% |
2026/05/28 |
9.2529 |
0.13% |
| 2026/06/10 |
9.2686 |
0.03% |
2026/05/27 |
9.2412 |
0.08% |
| 2026/06/09 |
9.2660 |
0.10% |
2026/05/26 |
9.2334 |
0.19% |
| 2026/06/08 |
9.2571 |
0.07% |
2026/05/25 |
9.2163 |
-0.07% |
| 2026/06/05 |
9.2508 |
-0.24% |
2026/05/22 |
9.2230 |
0.05% |
| 2026/06/04 |
9.2734 |
0.11% |
2026/05/21 |
9.2180 |
-0.02% |
| 2026/06/03 |
9.2629 |
-0.15% |
2026/05/20 |
9.2202 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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