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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
8.6861 |
0.0090 |
0.10% |
1.29% |
2024/03/26 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.92% |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/台幣
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/26 |
8.6861 |
0.10% |
2024/03/12 |
8.6623 |
-0.10% |
2024/03/25 |
8.6771 |
-0.09% |
2024/03/11 |
8.6706 |
-0.05% |
2024/03/22 |
8.6850 |
0.21% |
2024/03/08 |
8.6752 |
0.01% |
2024/03/21 |
8.6671 |
-0.02% |
2024/03/07 |
8.6742 |
0.07% |
2024/03/20 |
8.6689 |
0.13% |
2024/03/06 |
8.6685 |
0.05% |
2024/03/19 |
8.6576 |
0.12% |
2024/03/05 |
8.6639 |
0.08% |
2024/03/18 |
8.6475 |
-0.03% |
2024/03/04 |
8.6567 |
0.01% |
2024/03/15 |
8.6503 |
-0.02% |
2024/03/01 |
8.6560 |
0.15% |
2024/03/14 |
8.6519 |
-0.11% |
2024/02/29 |
8.6433 |
0.06% |
2024/03/13 |
8.6617 |
-0.01% |
2024/02/27 |
8.6383 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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