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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.0139 |
-0.0036 |
-0.04% |
5.11% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.92% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
9.0139 |
-0.04% |
2024/12/05 |
9.0467 |
0.04% |
| 2024/12/18 |
9.0175 |
-0.24% |
2024/12/04 |
9.0428 |
-0.14% |
| 2024/12/17 |
9.0393 |
-0.03% |
2024/12/03 |
9.0553 |
-0.11% |
| 2024/12/16 |
9.0422 |
-0.10% |
2024/12/02 |
9.0653 |
0.34% |
| 2024/12/13 |
9.0509 |
-0.07% |
2024/11/29 |
9.0342 |
0.01% |
| 2024/12/12 |
9.0571 |
-0.16% |
2024/11/28 |
9.0337 |
-0.03% |
| 2024/12/11 |
9.0715 |
0.14% |
2024/11/27 |
9.0363 |
0.13% |
| 2024/12/10 |
9.0591 |
-0.10% |
2024/11/26 |
9.0243 |
0.09% |
| 2024/12/09 |
9.0681 |
0.16% |
2024/11/25 |
9.0162 |
-0.05% |
| 2024/12/06 |
9.0540 |
0.08% |
2024/11/22 |
9.0203 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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