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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1839 |
-0.0385 |
-0.42% |
4.68% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.27% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
9.1839 |
-0.42% |
2024/12/05 |
9.2562 |
0.09% |
| 2024/12/18 |
9.2224 |
-0.16% |
2024/12/04 |
9.2483 |
0.04% |
| 2024/12/17 |
9.2372 |
-0.09% |
2024/12/03 |
9.2449 |
0.01% |
| 2024/12/16 |
9.2456 |
-0.04% |
2024/12/02 |
9.2437 |
0.05% |
| 2024/12/13 |
9.2494 |
-0.11% |
2024/11/29 |
9.2391 |
0.14% |
| 2024/12/12 |
9.2598 |
-0.09% |
2024/11/28 |
9.2258 |
0.01% |
| 2024/12/11 |
9.2683 |
-0.01% |
2024/11/27 |
9.2248 |
0.08% |
| 2024/12/10 |
9.2691 |
-0.04% |
2024/11/26 |
9.2170 |
0.06% |
| 2024/12/09 |
9.2726 |
0.05% |
2024/11/25 |
9.2114 |
0.17% |
| 2024/12/06 |
9.2684 |
0.13% |
2024/11/22 |
9.1961 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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