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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7114 |
-0.0184 |
-0.19% |
2.99% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.47% |
4.71% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.7114 |
-0.19% |
2025/08/14 |
9.7425 |
0.03% |
| 2025/08/27 |
9.7298 |
0.02% |
2025/08/13 |
9.7391 |
0.17% |
| 2025/08/26 |
9.7283 |
-0.03% |
2025/08/12 |
9.7226 |
-0.04% |
| 2025/08/25 |
9.7315 |
-0.04% |
2025/08/11 |
9.7264 |
0.19% |
| 2025/08/22 |
9.7355 |
0.02% |
2025/08/08 |
9.7082 |
0.07% |
| 2025/08/21 |
9.7339 |
-0.08% |
2025/08/07 |
9.7010 |
0.05% |
| 2025/08/20 |
9.7418 |
-0.03% |
2025/08/06 |
9.6963 |
0.02% |
| 2025/08/19 |
9.7444 |
-0.02% |
2025/08/05 |
9.6942 |
0.12% |
| 2025/08/18 |
9.7460 |
0.05% |
2025/08/04 |
9.6822 |
0.16% |
| 2025/08/15 |
9.7416 |
-0.01% |
2025/08/01 |
9.6671 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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