凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.7010 0.0047 0.05% 2.88% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 4.47% 4.71%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 9.7010 0.05% 2025/07/24 9.6157 -0.02%
2025/08/06 9.6963 0.02% 2025/07/23 9.6176 -0.10%
2025/08/05 9.6942 0.12% 2025/07/22 9.6272 0.07%
2025/08/04 9.6822 0.16% 2025/07/21 9.6200 0.16%
2025/08/01 9.6671 -0.03% 2025/07/18 9.6047 0.07%
2025/07/31 9.6699 0.02% 2025/07/17 9.5984 0.08%
2025/07/30 9.6684 0.23% 2025/07/16 9.5906 -0.05%
2025/07/29 9.6466 0.04% 2025/07/15 9.5957 0.06%
2025/07/28 9.6424 0.15% 2025/07/14 9.5895 -0.03%
2025/07/25 9.6276 0.12% 2025/07/11 9.5927 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/人民幣 0.05% 0.32% 1.03% 2.88% 2.38% 5.45% 2.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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