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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4746 |
0.0055 |
0.06% |
-1.69% |
2026/04/10 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.47% |
4.71% |
2.21% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/10 |
9.4746 |
0.06% |
2026/03/25 |
9.4510 |
0.35% |
| 2026/04/09 |
9.4691 |
0.07% |
2026/03/24 |
9.4182 |
-0.02% |
| 2026/04/08 |
9.4625 |
0.64% |
2026/03/23 |
9.4199 |
-0.34% |
| 2026/04/07 |
9.4021 |
-0.16% |
2026/03/20 |
9.4523 |
-0.22% |
| 2026/04/02 |
9.4176 |
-0.04% |
2026/03/19 |
9.4733 |
-0.39% |
| 2026/04/01 |
9.4218 |
0.26% |
2026/03/18 |
9.5102 |
-0.06% |
| 2026/03/31 |
9.3972 |
0.05% |
2026/03/17 |
9.5161 |
0.05% |
| 2026/03/30 |
9.3922 |
-0.01% |
2026/03/16 |
9.5111 |
-0.11% |
| 2026/03/27 |
9.3932 |
-0.40% |
2026/03/13 |
9.5213 |
-0.14% |
| 2026/03/26 |
9.4311 |
-0.21% |
2026/03/12 |
9.5343 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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