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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4346 |
0.0055 |
0.06% |
0.05% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.47% |
4.71% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
9.4346 |
0.06% |
2025/04/23 |
9.4174 |
0.20% |
| 2025/05/07 |
9.4291 |
0.30% |
2025/04/22 |
9.3986 |
0.11% |
| 2025/05/06 |
9.4008 |
0.03% |
2025/04/17 |
9.3881 |
0.19% |
| 2025/05/05 |
9.3984 |
-0.16% |
2025/04/16 |
9.3705 |
-0.07% |
| 2025/05/02 |
9.4135 |
-0.55% |
2025/04/15 |
9.3774 |
0.41% |
| 2025/04/30 |
9.4659 |
-0.02% |
2025/04/14 |
9.3393 |
0.58% |
| 2025/04/29 |
9.4679 |
-0.08% |
2025/04/11 |
9.2858 |
-0.61% |
| 2025/04/28 |
9.4752 |
0.15% |
2025/04/10 |
9.3426 |
0.10% |
| 2025/04/25 |
9.4612 |
0.24% |
2025/04/09 |
9.3333 |
-1.30% |
| 2025/04/24 |
9.4387 |
0.23% |
2025/04/08 |
9.4567 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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