凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.1675 -0.0016 -0.02% -6.15% 2025/05/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -3.74% -0.61%
含息 - - - - - - - - 1.82% 5.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.037 8.0365 0.46%
02/16 0.037 7.9300 0.47%
03/16 0.037 7.8517 0.47%
04/18 0.037 7.8815 0.47%
05/16 0.037 7.8269 0.47%
06/16 0.037 7.7855 0.48%
07/18 0.037 7.7888 0.48%
08/16 0.037 7.7459 0.48%
09/18 0.037 7.6587 0.48%
10/17 0.037 7.4998 0.49%
11/16 0.037 7.5260 0.49%
12/18 0.037 7.7146 0.48%
總計 0.444 7.7146 5.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 7.6923 0.48%
02/16 0.037 7.6878 0.48%
03/18 0.037 7.6767 0.48%
04/16 0.037 7.6195 0.49%
05/16 0.037 7.6626 0.48%
06/18 0.037 7.6543 0.48%
07/16 0.037 7.6882 0.48%
08/16 0.037 7.7066 0.48%
09/18 0.037 7.7239 0.48%
10/16 0.037 7.7289 0.48%
11/18 0.037 7.6799 0.48%
12/17 0.037 7.6831 0.48%
總計 0.444 7.6831 5.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 7.6524 0.48%
02/18 0.037 7.6557 0.48%
03/18 0.037 7.6955 0.48%
04/16 0.037 7.4433 0.50%
總計 0.148 7.4433 1.99%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/08 7.1675 -0.02% 2025/04/23 7.4605 0.38%
2025/05/07 7.1691 0.16% 2025/04/22 7.4325 -0.02%
2025/05/06 7.1576 0.25% 2025/04/17 7.4339 0.19%
2025/05/05 7.1399 -1.99% 2025/04/16 7.4197 -0.32%
2025/05/02 7.2852 -2.05% 2025/04/15 7.4433 0.28%
2025/04/30 7.4376 -0.47% 2025/04/14 7.4224 -0.10%
2025/04/29 7.4725 -0.40% 2025/04/11 7.4295 -0.71%
2025/04/28 7.5025 0.05% 2025/04/10 7.4824 0.13%
2025/04/25 7.4990 0.25% 2025/04/09 7.4727 -0.74%
2025/04/24 7.4802 0.26% 2025/04/08 7.5284 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息/台幣 -0.02% -3.63% -4.79% -6.26% -6.29% -6.09% -6.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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