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凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0033 |
0.0041 |
0.04% |
0.03% |
2026/04/10 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/10 |
10.0033 |
0.04% |
2026/03/25 |
9.9644 |
0.14% |
| 2026/04/09 |
9.9992 |
0.03% |
2026/03/24 |
9.9508 |
-0.20% |
| 2026/04/08 |
9.9965 |
0.46% |
2026/03/23 |
9.9710 |
0.32% |
| 2026/04/07 |
9.9504 |
0.09% |
2026/03/20 |
9.9388 |
-0.41% |
| 2026/04/02 |
9.9419 |
-0.10% |
2026/03/19 |
9.9793 |
-0.01% |
| 2026/04/01 |
9.9515 |
0.30% |
2026/03/18 |
9.9805 |
-0.26% |
| 2026/03/31 |
9.9215 |
0.23% |
2026/03/17 |
10.0069 |
0.00% |
| 2026/03/30 |
9.8984 |
0.22% |
2026/03/16 |
10.0065 |
0.07% |
| 2026/03/27 |
9.8762 |
-0.46% |
2026/03/13 |
9.9997 |
-0.18% |
| 2026/03/26 |
9.9219 |
-0.43% |
2026/03/12 |
10.0175 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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