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凱基台商天下基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
28.4300 |
0.0300 |
0.11% |
18.56% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 10.28% |
3.39% |
26.68% |
-16.97% |
36.36% |
32.76% |
24.92% |
-29.25% |
13.74% |
14.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
28.4300 |
0.11% |
2025/08/14 |
27.5500 |
-0.04% |
| 2025/08/27 |
28.4000 |
0.25% |
2025/08/13 |
27.5600 |
1.44% |
| 2025/08/26 |
28.3300 |
0.71% |
2025/08/12 |
27.1700 |
0.48% |
| 2025/08/25 |
28.1300 |
1.92% |
2025/08/11 |
27.0400 |
0.97% |
| 2025/08/22 |
27.6000 |
1.06% |
2025/08/08 |
26.7800 |
1.06% |
| 2025/08/21 |
27.3100 |
1.52% |
2025/08/07 |
26.5000 |
1.34% |
| 2025/08/20 |
26.9000 |
-2.85% |
2025/08/06 |
26.1500 |
0.62% |
| 2025/08/19 |
27.6900 |
-1.53% |
2025/08/05 |
25.9900 |
1.09% |
| 2025/08/18 |
28.1200 |
1.37% |
2025/08/04 |
25.7100 |
-0.46% |
| 2025/08/15 |
27.7400 |
0.69% |
2025/08/01 |
25.8300 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基台商天下基金/台幣 |
0.11% |
4.10% |
11.14% |
23.99% |
17.53% |
26.19% |
18.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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