凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.2406 -0.0186 -0.26% -4.71% 2023/12/26

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/26 7.2406 -0.26% 2023/12/12 7.2741 0.08%
2023/12/25 7.2592 -0.17% 2023/12/11 7.2681 0.24%
2023/12/22 7.2715 -0.23% 2023/12/08 7.2504 -0.50%
2023/12/21 7.2880 -0.08% 2023/12/07 7.2871 0.20%
2023/12/20 7.2936 -0.13% 2023/12/06 7.2729 0.12%
2023/12/19 7.3031 0.28% 2023/12/05 7.2642 -0.97%
2023/12/18 7.2824 0.01% 2023/12/04 7.3357 0.01%
2023/12/15 7.2815 -0.09% 2023/12/01 7.3348 0.19%
2023/12/14 7.2882 -0.11% 2023/11/30 7.3211 0.02%
2023/12/13 7.2960 0.30% 2023/11/29 7.3199 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息/台幣 -0.26% -0.86% -1.19% -1.00% -5.04% -4.47% -4.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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