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凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.7697 |
-0.0065 |
-0.08% |
-2.35% |
2023/12/26 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/12/26 |
7.7697 |
-0.08% |
2023/12/12 |
7.7513 |
0.09% |
| 2023/12/25 |
7.7762 |
-0.07% |
2023/12/11 |
7.7446 |
-0.10% |
| 2023/12/22 |
7.7816 |
0.18% |
2023/12/08 |
7.7521 |
0.32% |
| 2023/12/21 |
7.7676 |
-0.09% |
2023/12/07 |
7.7271 |
-0.03% |
| 2023/12/20 |
7.7745 |
0.45% |
2023/12/06 |
7.7297 |
0.09% |
| 2023/12/19 |
7.7395 |
-0.18% |
2023/12/05 |
7.7226 |
-0.65% |
| 2023/12/18 |
7.7537 |
-0.01% |
2023/12/04 |
7.7730 |
0.12% |
| 2023/12/15 |
7.7545 |
0.26% |
2023/12/01 |
7.7636 |
-0.02% |
| 2023/12/14 |
7.7343 |
0.31% |
2023/11/30 |
7.7648 |
-0.04% |
| 2023/12/13 |
7.7105 |
-0.53% |
2023/11/29 |
7.7680 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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