凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.0704 -0.0051 -0.08% -10.76% 2023/12/26

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.051 - -
02/18 0.051 - -
03/16 0.051 - -
04/16 0.051 - -
05/18 0.051 - -
06/16 0.051 - -
07/16 0.051 - -
08/17 0.051 - -
09/16 0.051 - -
10/18 0.058 - -
11/16 0.058 - -
12/16 0.058 - -
總計 0.633 - -
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.058 8.5840 0.68%
02/16 0.058 8.4146 0.69%
03/16 0.058 7.4757 0.78%
04/20 0.058 7.7579 0.75%
05/18 0.058 7.5104 0.77%
06/16 0.058 7.2982 0.79%
07/18 0.058 6.8676 0.84%
08/16 0.055 6.9873 0.79%
09/16 0.055 7.0148 0.78%
10/18 0.055 6.3247 0.87%
11/16 0.052 6.4368 0.81%
12/16 0.049 6.8899 0.71%
總計 0.672 6.8899 9.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.049 7.0345 0.70%
02/16 0.049 6.9657 0.70%
03/16 0.049 6.7749 0.72%
04/18 0.049 6.7697 0.72%
05/16 0.049 6.6274 0.74%
06/16 0.049 6.7161 0.73%
07/18 0.049 6.5758 0.75%
08/16 0.049 6.3396 0.77%
09/18 0.049 6.2545 0.78%
10/17 0.049 6.0463 0.81%
11/16 0.049 6.0680 0.81%
12/18 0.049 6.1075 0.80%
總計 0.588 6.1075 9.63%

凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/26 6.0704 -0.08% 2023/12/12 6.1049 0.09%
2023/12/25 6.0755 -0.07% 2023/12/11 6.0997 -0.10%
2023/12/22 6.0797 0.18% 2023/12/08 6.1056 0.32%
2023/12/21 6.0687 -0.09% 2023/12/07 6.0859 -0.03%
2023/12/20 6.0742 0.45% 2023/12/06 6.0880 0.09%
2023/12/19 6.0468 -0.18% 2023/12/05 6.0823 -0.65%
2023/12/18 6.0579 -0.81% 2023/12/04 6.1221 0.12%
2023/12/15 6.1075 0.26% 2023/12/01 6.1147 -0.01%
2023/12/14 6.0916 0.31% 2023/11/30 6.1156 -0.04%
2023/12/13 6.0728 -0.53% 2023/11/29 6.1182 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息/人民幣 -0.08% 0.39% -0.44% -1.53% -8.59% -10.98% -10.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)