凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.5505 0.0509 0.78% -6.32% 2023/12/26

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.071 - -
02/18 0.071 - -
03/16 0.071 - -
04/16 0.071 - -
05/18 0.071 - -
06/16 0.071 - -
07/16 0.071 - -
08/17 0.077 - -
09/16 0.077 - -
10/18 0.077 - -
11/16 0.077 - -
12/16 0.077 - -
總計 0.882 - -
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.077 8.7672 0.88%
02/16 0.077 8.5972 0.90%
03/16 0.077 7.6300 1.01%
04/20 0.077 7.9079 0.97%
05/18 0.077 7.6475 1.01%
06/16 0.077 7.4239 1.04%
07/18 0.077 7.0649 1.09%
08/16 0.077 7.1412 1.08%
09/16 0.077 7.2375 1.06%
10/18 0.077 6.5344 1.18%
11/16 0.07 6.6031 1.06%
12/16 0.067 7.1035 0.94%
總計 0.907 7.1035 12.77%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.067 7.2891 0.92%
02/16 0.067 7.3268 0.91%
03/16 0.067 7.1632 0.94%
04/18 0.067 7.1709 0.93%
05/16 0.067 7.0700 0.95%
06/16 0.067 7.0620 0.95%
07/18 0.067 6.8958 0.97%
08/16 0.067 6.7165 1.00%
09/18 0.067 6.6270 1.01%
10/17 0.067 6.4284 1.04%
11/16 0.067 6.4328 1.04%
12/18 0.067 6.4939 1.03%
總計 0.804 6.4939 12.38%

凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/26 6.5505 0.78% 2023/12/12 6.6680 -0.53%
2023/12/25 6.4996 0.37% 2023/12/11 6.7035 0.49%
2023/12/22 6.4758 0.41% 2023/12/08 6.6710 1.00%
2023/12/21 6.4494 0.20% 2023/12/07 6.6047 -0.91%
2023/12/20 6.4365 0.06% 2023/12/06 6.6656 0.12%
2023/12/19 6.4327 -1.28% 2023/12/05 6.6575 1.62%
2023/12/18 6.5164 0.35% 2023/12/04 6.5514 0.33%
2023/12/15 6.4939 -0.01% 2023/12/01 6.5300 -0.31%
2023/12/14 6.4948 -1.36% 2023/11/30 6.5505 0.15%
2023/12/13 6.5842 -1.26% 2023/11/29 6.5409 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息/南非幣 0.78% 1.83% 0.70% 0.24% -6.12% -5.89% -6.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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