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凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2556 |
0.0074 |
0.07% |
6.71% |
2024/12/27 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/27 |
10.2556 |
0.07% |
2024/12/11 |
10.2917 |
0.13% |
| 2024/12/24 |
10.2482 |
-0.01% |
2024/12/10 |
10.2787 |
-0.10% |
| 2024/12/23 |
10.2492 |
-0.02% |
2024/12/09 |
10.2885 |
0.08% |
| 2024/12/20 |
10.2515 |
0.13% |
2024/12/06 |
10.2799 |
0.07% |
| 2024/12/19 |
10.2378 |
0.12% |
2024/12/05 |
10.2726 |
0.01% |
| 2024/12/18 |
10.2256 |
-0.36% |
2024/12/04 |
10.2719 |
-0.10% |
| 2024/12/17 |
10.2622 |
-0.04% |
2024/12/03 |
10.2824 |
-0.06% |
| 2024/12/16 |
10.2664 |
-0.05% |
2024/12/02 |
10.2886 |
0.36% |
| 2024/12/13 |
10.2711 |
-0.09% |
2024/11/29 |
10.2522 |
-0.04% |
| 2024/12/12 |
10.2801 |
-0.11% |
2024/11/28 |
10.2560 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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