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凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5647 |
-0.0072 |
-0.07% |
0.77% |
2026/06/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.91% |
6.89% |
2.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
10.5647 |
-0.07% |
2026/06/02 |
10.5386 |
0.11% |
| 2026/06/15 |
10.5719 |
0.14% |
2026/06/01 |
10.5269 |
-0.06% |
| 2026/06/12 |
10.5572 |
0.02% |
2026/05/29 |
10.5330 |
0.02% |
| 2026/06/11 |
10.5550 |
0.16% |
2026/05/28 |
10.5304 |
0.09% |
| 2026/06/10 |
10.5378 |
0.05% |
2026/05/27 |
10.5206 |
-0.01% |
| 2026/06/09 |
10.5329 |
0.09% |
2026/05/26 |
10.5219 |
0.02% |
| 2026/06/08 |
10.5232 |
0.21% |
2026/05/25 |
10.5202 |
-0.05% |
| 2026/06/05 |
10.5007 |
-0.25% |
2026/05/22 |
10.5254 |
0.02% |
| 2026/06/04 |
10.5267 |
0.06% |
2026/05/21 |
10.5230 |
-0.04% |
| 2026/06/03 |
10.5202 |
-0.17% |
2026/05/20 |
10.5275 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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