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凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4272 |
0.0193 |
0.19% |
1.50% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.91% |
6.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
10.4272 |
0.19% |
2025/01/14 |
10.3105 |
-0.18% |
| 2025/02/03 |
10.4079 |
0.74% |
2025/01/13 |
10.3291 |
0.19% |
| 2025/01/24 |
10.3314 |
-0.12% |
2025/01/10 |
10.3091 |
-0.22% |
| 2025/01/23 |
10.3436 |
-0.07% |
2025/01/09 |
10.3314 |
0.11% |
| 2025/01/22 |
10.3504 |
0.07% |
2025/01/08 |
10.3199 |
0.19% |
| 2025/01/21 |
10.3430 |
0.02% |
2025/01/07 |
10.3008 |
-0.33% |
| 2025/01/20 |
10.3411 |
-0.14% |
2025/01/06 |
10.3351 |
0.02% |
| 2025/01/17 |
10.3560 |
0.08% |
2025/01/03 |
10.3328 |
0.24% |
| 2025/01/16 |
10.3479 |
-0.25% |
2025/01/02 |
10.3082 |
0.34% |
| 2025/01/15 |
10.3739 |
0.61% |
2024/12/31 |
10.2729 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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