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凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6233 |
-0.0138 |
-0.13% |
4.43% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.65% |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.6233 |
-0.13% |
2025/09/22 |
10.6948 |
0.07% |
| 2025/10/07 |
10.6371 |
-0.10% |
2025/09/19 |
10.6871 |
-0.06% |
| 2025/10/03 |
10.6479 |
-0.00% |
2025/09/18 |
10.6931 |
0.04% |
| 2025/10/02 |
10.6482 |
0.05% |
2025/09/17 |
10.6887 |
-0.04% |
| 2025/10/01 |
10.6430 |
-0.02% |
2025/09/16 |
10.6929 |
0.08% |
| 2025/09/30 |
10.6449 |
0.00% |
2025/09/15 |
10.6848 |
0.11% |
| 2025/09/26 |
10.6448 |
0.02% |
2025/09/12 |
10.6732 |
-0.04% |
| 2025/09/25 |
10.6428 |
-0.29% |
2025/09/11 |
10.6772 |
0.14% |
| 2025/09/24 |
10.6738 |
-0.13% |
2025/09/10 |
10.6623 |
0.04% |
| 2025/09/23 |
10.6872 |
-0.07% |
2025/09/09 |
10.6583 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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