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凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6642 |
0.0120 |
0.12% |
-0.04% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
9.6642 |
0.12% |
2024/03/28 |
9.7740 |
0.01% |
| 2024/04/16 |
9.6522 |
-0.22% |
2024/03/27 |
9.7731 |
0.10% |
| 2024/04/15 |
9.6736 |
-0.20% |
2024/03/26 |
9.7632 |
-0.03% |
| 2024/04/12 |
9.6928 |
-0.14% |
2024/03/25 |
9.7662 |
0.01% |
| 2024/04/11 |
9.7066 |
-0.18% |
2024/03/22 |
9.7657 |
-0.11% |
| 2024/04/10 |
9.7237 |
-0.35% |
2024/03/21 |
9.7766 |
-0.10% |
| 2024/04/09 |
9.7583 |
0.09% |
2024/03/20 |
9.7864 |
0.08% |
| 2024/04/08 |
9.7496 |
-0.02% |
2024/03/19 |
9.7785 |
0.06% |
| 2024/04/03 |
9.7518 |
0.07% |
2024/03/18 |
9.7725 |
-0.02% |
| 2024/04/02 |
9.7445 |
-0.30% |
2024/03/15 |
9.7741 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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