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凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1581 |
-0.0257 |
-0.25% |
5.07% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
10.1581 |
-0.25% |
2024/12/05 |
10.2353 |
0.05% |
| 2024/12/18 |
10.1838 |
-0.28% |
2024/12/04 |
10.2301 |
0.07% |
| 2024/12/17 |
10.2123 |
-0.10% |
2024/12/03 |
10.2226 |
0.06% |
| 2024/12/16 |
10.2223 |
0.01% |
2024/12/02 |
10.2164 |
0.06% |
| 2024/12/13 |
10.2216 |
-0.13% |
2024/11/29 |
10.2103 |
0.10% |
| 2024/12/12 |
10.2349 |
-0.05% |
2024/11/28 |
10.1999 |
-0.00% |
| 2024/12/11 |
10.2405 |
-0.02% |
2024/11/27 |
10.2002 |
0.06% |
| 2024/12/10 |
10.2425 |
-0.03% |
2024/11/26 |
10.1938 |
-0.05% |
| 2024/12/09 |
10.2458 |
-0.02% |
2024/11/25 |
10.1984 |
0.20% |
| 2024/12/06 |
10.2480 |
0.12% |
2024/11/22 |
10.1776 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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