|
|
|
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6446 |
-0.0028 |
-0.03% |
4.63% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.65% |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.6446 |
-0.03% |
2025/08/14 |
10.6244 |
-0.07% |
| 2025/08/27 |
10.6474 |
0.04% |
2025/08/13 |
10.6319 |
0.16% |
| 2025/08/26 |
10.6433 |
0.01% |
2025/08/12 |
10.6144 |
0.13% |
| 2025/08/25 |
10.6422 |
0.01% |
2025/08/11 |
10.6009 |
0.07% |
| 2025/08/22 |
10.6413 |
0.28% |
2025/08/08 |
10.5939 |
-0.06% |
| 2025/08/21 |
10.6121 |
-0.09% |
2025/08/07 |
10.6007 |
0.08% |
| 2025/08/20 |
10.6220 |
-0.05% |
2025/08/06 |
10.5923 |
0.09% |
| 2025/08/19 |
10.6275 |
-0.01% |
2025/08/05 |
10.5823 |
0.07% |
| 2025/08/18 |
10.6286 |
0.02% |
2025/08/04 |
10.5746 |
0.19% |
| 2025/08/15 |
10.6267 |
0.02% |
2025/08/01 |
10.5542 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
