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凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3055 |
0.0094 |
0.09% |
1.30% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.65% |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
10.3055 |
0.09% |
2025/04/23 |
10.2166 |
0.50% |
| 2025/05/07 |
10.2961 |
0.11% |
2025/04/22 |
10.1655 |
0.06% |
| 2025/05/06 |
10.2848 |
-0.03% |
2025/04/17 |
10.1589 |
0.19% |
| 2025/05/05 |
10.2876 |
0.10% |
2025/04/16 |
10.1401 |
0.06% |
| 2025/05/02 |
10.2771 |
0.21% |
2025/04/15 |
10.1337 |
0.19% |
| 2025/04/30 |
10.2558 |
-0.20% |
2025/04/14 |
10.1142 |
0.52% |
| 2025/04/29 |
10.2759 |
0.01% |
2025/04/11 |
10.0618 |
0.02% |
| 2025/04/28 |
10.2752 |
0.11% |
2025/04/10 |
10.0596 |
0.35% |
| 2025/04/25 |
10.2644 |
0.21% |
2025/04/09 |
10.0247 |
-0.06% |
| 2025/04/24 |
10.2432 |
0.26% |
2025/04/08 |
10.0311 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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