凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.5220 0.0114 0.11% 1.70% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 10.73%

凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.5220 0.11% 2024/03/13 10.5141 0.12%
2024/03/26 10.5106 -0.07% 2024/03/12 10.5020 0.05%
2024/03/25 10.5178 -0.12% 2024/03/11 10.4965 -0.14%
2024/03/22 10.5308 0.20% 2024/03/08 10.5115 0.07%
2024/03/21 10.5099 -0.04% 2024/03/07 10.5042 0.06%
2024/03/20 10.5141 0.08% 2024/03/06 10.4983 0.14%
2024/03/19 10.5060 0.09% 2024/03/05 10.4831 -0.03%
2024/03/18 10.4961 -0.01% 2024/03/04 10.4861 0.02%
2024/03/15 10.4973 -0.06% 2024/03/01 10.4841 0.14%
2024/03/14 10.5041 -0.10% 2024/02/29 10.4691 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息/人民幣 0.11% 0.08% 0.30% 1.20% 4.98% 11.68% 1.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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