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凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1413 |
-0.0289 |
-0.26% |
2.34% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.73% |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.1413 |
-0.26% |
2025/08/14 |
11.1747 |
-0.08% |
| 2025/08/27 |
11.1702 |
0.01% |
2025/08/13 |
11.1835 |
0.15% |
| 2025/08/26 |
11.1691 |
-0.02% |
2025/08/12 |
11.1671 |
0.04% |
| 2025/08/25 |
11.1718 |
-0.05% |
2025/08/11 |
11.1631 |
0.14% |
| 2025/08/22 |
11.1778 |
0.18% |
2025/08/08 |
11.1478 |
-0.04% |
| 2025/08/21 |
11.1577 |
-0.11% |
2025/08/07 |
11.1523 |
0.04% |
| 2025/08/20 |
11.1699 |
-0.08% |
2025/08/06 |
11.1473 |
0.06% |
| 2025/08/19 |
11.1784 |
-0.03% |
2025/08/05 |
11.1404 |
0.11% |
| 2025/08/18 |
11.1817 |
0.03% |
2025/08/04 |
11.1287 |
0.16% |
| 2025/08/15 |
11.1786 |
0.03% |
2025/08/01 |
11.1109 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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