凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.1455 -0.0001 -0.00% -3.46% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 0.21% -4.01%
含息 - - - - - - - - 11.98% 7.51%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.08 7.9247 1.01%
02/16 0.08 7.9988 1.00%
03/16 0.08 7.8302 1.02%
04/18 0.074 7.8927 0.94%
05/16 0.074 7.9520 0.93%
06/16 0.074 7.7971 0.95%
07/18 0.074 7.7320 0.96%
08/16 0.074 7.8370 0.94%
09/18 0.074 7.7483 0.96%
10/17 0.074 7.5589 0.98%
11/16 0.074 7.5441 0.98%
12/18 0.074 7.7173 0.96%
總計 0.906 7.7173 11.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.074 7.8104 0.95%
02/16 0.074 7.8304 0.95%
03/18 0.074 7.7738 0.95%
04/16 0.074 7.6639 0.97%
05/16 0.074 7.6171 0.97%
06/18 0.074 7.5487 0.98%
07/16 0.074 7.5492 0.98%
08/16 0.074 7.5050 0.99%
09/18 0.074 7.4755 0.99%
10/16 0.074 7.4250 1.00%
11/18 0.074 7.4293 1.00%
12/17 0.074 7.3766 1.00%
總計 0.888 7.3766 12.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.074 7.4491 0.99%
02/18 0.074 7.4175 1.00%
03/18 0.074 7.2829 1.02%
04/16 0.074 7.2556 1.02%
05/16 0.074 7.2626 1.02%
06/17 0.074 7.2272 1.02%
07/16 0.074 7.2203 1.02%
08/18 0.074 7.1878 1.03%
總計 0.592 7.1878 8.24%

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.1455 -0.00% 2025/08/14 7.1853 0.02%
2025/08/27 7.1456 0.13% 2025/08/13 7.1840 0.11%
2025/08/26 7.1361 0.05% 2025/08/12 7.1762 -0.11%
2025/08/25 7.1326 0.26% 2025/08/11 7.1843 0.09%
2025/08/22 7.1143 -0.10% 2025/08/08 7.1777 -0.02%
2025/08/21 7.1212 -0.02% 2025/08/07 7.1794 0.07%
2025/08/20 7.1226 -0.06% 2025/08/06 7.1746 -0.16%
2025/08/19 7.1272 0.08% 2025/08/05 7.1863 0.05%
2025/08/18 7.1218 -0.92% 2025/08/04 7.1828 0.26%
2025/08/15 7.1878 0.03% 2025/08/01 7.1642 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息/南非幣 -0.00% 0.34% -0.26% -0.55% -3.26% -4.24% -3.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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