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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1718 |
-0.0119 |
-0.12% |
-0.99% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.91% |
6.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.1718 |
-0.12% |
2025/09/22 |
10.1906 |
0.13% |
| 2025/10/07 |
10.1837 |
0.09% |
2025/09/19 |
10.1772 |
0.17% |
| 2025/10/03 |
10.1743 |
0.00% |
2025/09/18 |
10.1602 |
0.11% |
| 2025/10/02 |
10.1743 |
-0.03% |
2025/09/17 |
10.1487 |
-0.11% |
| 2025/10/01 |
10.1776 |
-0.06% |
2025/09/16 |
10.1602 |
-0.18% |
| 2025/09/30 |
10.1833 |
-0.16% |
2025/09/15 |
10.1786 |
0.07% |
| 2025/09/26 |
10.1995 |
0.22% |
2025/09/12 |
10.1715 |
-0.24% |
| 2025/09/25 |
10.1774 |
-0.07% |
2025/09/11 |
10.1963 |
0.20% |
| 2025/09/24 |
10.1844 |
-0.07% |
2025/09/10 |
10.1759 |
-0.11% |
| 2025/09/23 |
10.1919 |
0.01% |
2025/09/09 |
10.1872 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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