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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0121 |
-0.0251 |
-0.25% |
-2.54% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.91% |
6.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.0121 |
-0.25% |
2025/07/24 |
9.8997 |
0.06% |
| 2025/08/06 |
10.0372 |
0.21% |
2025/07/23 |
9.8935 |
-0.12% |
| 2025/08/05 |
10.0160 |
0.09% |
2025/07/22 |
9.9056 |
0.20% |
| 2025/08/04 |
10.0074 |
-0.01% |
2025/07/21 |
9.8862 |
0.15% |
| 2025/08/01 |
10.0085 |
0.23% |
2025/07/18 |
9.8712 |
0.06% |
| 2025/07/31 |
9.9859 |
0.39% |
2025/07/17 |
9.8650 |
0.05% |
| 2025/07/30 |
9.9472 |
-0.07% |
2025/07/16 |
9.8603 |
0.23% |
| 2025/07/29 |
9.9544 |
0.34% |
2025/07/15 |
9.8375 |
-0.11% |
| 2025/07/28 |
9.9202 |
0.09% |
2025/07/14 |
9.8485 |
0.17% |
| 2025/07/25 |
9.9113 |
0.12% |
2025/07/11 |
9.8315 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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