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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2384 |
0.0122 |
0.12% |
6.52% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
10.2384 |
0.12% |
2024/12/05 |
10.2732 |
0.01% |
| 2024/12/18 |
10.2262 |
-0.36% |
2024/12/04 |
10.2725 |
-0.10% |
| 2024/12/17 |
10.2629 |
-0.04% |
2024/12/03 |
10.2830 |
-0.06% |
| 2024/12/16 |
10.2670 |
-0.05% |
2024/12/02 |
10.2893 |
0.36% |
| 2024/12/13 |
10.2718 |
-0.09% |
2024/11/29 |
10.2529 |
-0.04% |
| 2024/12/12 |
10.2807 |
-0.11% |
2024/11/28 |
10.2566 |
-0.04% |
| 2024/12/11 |
10.2923 |
0.13% |
2024/11/27 |
10.2608 |
0.09% |
| 2024/12/10 |
10.2793 |
-0.10% |
2024/11/26 |
10.2515 |
0.00% |
| 2024/12/09 |
10.2891 |
0.08% |
2024/11/25 |
10.2515 |
-0.02% |
| 2024/12/06 |
10.2805 |
0.07% |
2024/11/22 |
10.2531 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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