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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2219 |
0.0264 |
0.26% |
-0.50% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.91% |
6.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.2219 |
0.26% |
2025/08/14 |
10.0639 |
-0.03% |
| 2025/08/27 |
10.1955 |
0.08% |
2025/08/13 |
10.0665 |
0.03% |
| 2025/08/26 |
10.1875 |
0.20% |
2025/08/12 |
10.0631 |
0.33% |
| 2025/08/25 |
10.1668 |
-0.23% |
2025/08/11 |
10.0297 |
0.18% |
| 2025/08/22 |
10.1901 |
0.40% |
2025/08/08 |
10.0119 |
-0.00% |
| 2025/08/21 |
10.1491 |
0.27% |
2025/08/07 |
10.0121 |
-0.25% |
| 2025/08/20 |
10.1216 |
0.30% |
2025/08/06 |
10.0372 |
0.21% |
| 2025/08/19 |
10.0910 |
0.11% |
2025/08/05 |
10.0160 |
0.09% |
| 2025/08/18 |
10.0802 |
0.11% |
2025/08/04 |
10.0074 |
-0.01% |
| 2025/08/15 |
10.0694 |
0.05% |
2025/08/01 |
10.0085 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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