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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8587 |
0.0099 |
0.10% |
-4.04% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.91% |
6.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
9.8587 |
0.10% |
2025/04/23 |
10.2303 |
0.48% |
| 2025/05/07 |
9.8488 |
0.14% |
2025/04/22 |
10.1813 |
-0.01% |
| 2025/05/06 |
9.8352 |
0.26% |
2025/04/17 |
10.1819 |
0.20% |
| 2025/05/05 |
9.8093 |
-1.83% |
2025/04/16 |
10.1620 |
0.07% |
| 2025/05/02 |
9.9926 |
-1.73% |
2025/04/15 |
10.1550 |
0.20% |
| 2025/04/30 |
10.1689 |
-0.63% |
2025/04/14 |
10.1344 |
0.14% |
| 2025/04/29 |
10.2332 |
-0.47% |
2025/04/11 |
10.1207 |
-0.29% |
| 2025/04/28 |
10.2818 |
-0.03% |
2025/04/10 |
10.1499 |
0.10% |
| 2025/04/25 |
10.2845 |
0.20% |
2025/04/09 |
10.1400 |
-0.10% |
| 2025/04/24 |
10.2641 |
0.33% |
2025/04/08 |
10.1501 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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