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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6443 |
-0.0027 |
-0.03% |
4.64% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.65% |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.6443 |
-0.03% |
2025/08/14 |
10.6240 |
-0.07% |
| 2025/08/27 |
10.6470 |
0.04% |
2025/08/13 |
10.6316 |
0.16% |
| 2025/08/26 |
10.6429 |
0.01% |
2025/08/12 |
10.6141 |
0.13% |
| 2025/08/25 |
10.6418 |
0.01% |
2025/08/11 |
10.6006 |
0.07% |
| 2025/08/22 |
10.6409 |
0.28% |
2025/08/08 |
10.5935 |
-0.06% |
| 2025/08/21 |
10.6117 |
-0.09% |
2025/08/07 |
10.6003 |
0.08% |
| 2025/08/20 |
10.6216 |
-0.05% |
2025/08/06 |
10.5920 |
0.10% |
| 2025/08/19 |
10.6271 |
-0.01% |
2025/08/05 |
10.5819 |
0.07% |
| 2025/08/18 |
10.6282 |
0.02% |
2025/08/04 |
10.5742 |
0.19% |
| 2025/08/15 |
10.6263 |
0.02% |
2025/08/01 |
10.5538 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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