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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6618 |
-0.0019 |
-0.02% |
-0.06% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
9.6618 |
-0.02% |
2024/04/02 |
9.7440 |
-0.30% |
| 2024/04/17 |
9.6637 |
0.12% |
2024/03/28 |
9.7735 |
0.01% |
| 2024/04/16 |
9.6517 |
-0.22% |
2024/03/27 |
9.7726 |
0.10% |
| 2024/04/15 |
9.6731 |
-0.20% |
2024/03/26 |
9.7627 |
-0.03% |
| 2024/04/12 |
9.6923 |
-0.14% |
2024/03/25 |
9.7657 |
0.01% |
| 2024/04/11 |
9.7062 |
-0.18% |
2024/03/22 |
9.7652 |
-0.11% |
| 2024/04/10 |
9.7233 |
-0.35% |
2024/03/21 |
9.7761 |
-0.10% |
| 2024/04/09 |
9.7578 |
0.09% |
2024/03/20 |
9.7859 |
0.08% |
| 2024/04/08 |
9.7491 |
-0.02% |
2024/03/19 |
9.7780 |
0.06% |
| 2024/04/03 |
9.7513 |
0.07% |
2024/03/18 |
9.7720 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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