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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1578 |
-0.0256 |
-0.25% |
5.07% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
10.1578 |
-0.25% |
2024/12/05 |
10.2349 |
0.05% |
| 2024/12/18 |
10.1834 |
-0.28% |
2024/12/04 |
10.2297 |
0.07% |
| 2024/12/17 |
10.2119 |
-0.10% |
2024/12/03 |
10.2222 |
0.06% |
| 2024/12/16 |
10.2219 |
0.01% |
2024/12/02 |
10.2160 |
0.06% |
| 2024/12/13 |
10.2213 |
-0.13% |
2024/11/29 |
10.2099 |
0.10% |
| 2024/12/12 |
10.2345 |
-0.06% |
2024/11/28 |
10.1995 |
-0.00% |
| 2024/12/11 |
10.2402 |
-0.02% |
2024/11/27 |
10.1998 |
0.06% |
| 2024/12/10 |
10.2422 |
-0.03% |
2024/11/26 |
10.1934 |
-0.05% |
| 2024/12/09 |
10.2454 |
-0.02% |
2024/11/25 |
10.1980 |
0.20% |
| 2024/12/06 |
10.2476 |
0.12% |
2024/11/22 |
10.1772 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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