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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0003 |
-0.0008 |
-0.01% |
-1.15% |
2026/04/10 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.72% |
5.23% |
2.24% |
| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/10 |
11.0003 |
-0.01% |
2026/03/25 |
10.9474 |
0.27% |
| 2026/04/09 |
11.0011 |
0.07% |
2026/03/24 |
10.9182 |
-0.01% |
| 2026/04/08 |
10.9937 |
0.51% |
2026/03/23 |
10.9193 |
-0.08% |
| 2026/04/07 |
10.9380 |
0.01% |
2026/03/20 |
10.9277 |
-0.21% |
| 2026/04/02 |
10.9370 |
-0.00% |
2026/03/19 |
10.9508 |
-0.29% |
| 2026/04/01 |
10.9372 |
0.31% |
2026/03/18 |
10.9825 |
-0.11% |
| 2026/03/31 |
10.9039 |
0.22% |
2026/03/17 |
10.9946 |
0.09% |
| 2026/03/30 |
10.8795 |
-0.06% |
2026/03/16 |
10.9846 |
0.03% |
| 2026/03/27 |
10.8858 |
-0.37% |
2026/03/13 |
10.9817 |
-0.20% |
| 2026/03/26 |
10.9264 |
-0.19% |
2026/03/12 |
11.0042 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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