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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8572 |
-0.0411 |
-0.38% |
4.96% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.72% |
| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
10.8572 |
-0.38% |
2024/12/05 |
10.9171 |
-0.05% |
| 2024/12/18 |
10.8983 |
-0.05% |
2024/12/04 |
10.9222 |
-0.08% |
| 2024/12/17 |
10.9035 |
-0.12% |
2024/12/03 |
10.9310 |
0.18% |
| 2024/12/16 |
10.9163 |
0.12% |
2024/12/02 |
10.9118 |
0.34% |
| 2024/12/13 |
10.9034 |
-0.12% |
2024/11/29 |
10.8750 |
0.08% |
| 2024/12/12 |
10.9168 |
-0.09% |
2024/11/28 |
10.8658 |
0.03% |
| 2024/12/11 |
10.9268 |
0.09% |
2024/11/27 |
10.8623 |
-0.04% |
| 2024/12/10 |
10.9165 |
-0.12% |
2024/11/26 |
10.8668 |
0.03% |
| 2024/12/09 |
10.9298 |
-0.10% |
2024/11/25 |
10.8634 |
0.13% |
| 2024/12/06 |
10.9402 |
0.21% |
2024/11/22 |
10.8493 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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