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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0093 |
-0.0047 |
-0.04% |
-1.07% |
2026/06/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.72% |
5.23% |
2.24% |
| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
11.0093 |
-0.04% |
2026/06/02 |
11.0107 |
0.03% |
| 2026/06/15 |
11.0140 |
0.21% |
2026/06/01 |
11.0075 |
-0.03% |
| 2026/06/12 |
10.9913 |
0.04% |
2026/05/29 |
11.0113 |
0.05% |
| 2026/06/11 |
10.9871 |
0.11% |
2026/05/28 |
11.0061 |
0.04% |
| 2026/06/10 |
10.9748 |
-0.04% |
2026/05/27 |
11.0015 |
0.01% |
| 2026/06/09 |
10.9795 |
0.03% |
2026/05/26 |
11.0006 |
0.06% |
| 2026/06/08 |
10.9758 |
0.01% |
2026/05/25 |
10.9942 |
0.08% |
| 2026/06/05 |
10.9751 |
-0.22% |
2026/05/22 |
10.9853 |
0.01% |
| 2026/06/04 |
10.9993 |
0.03% |
2026/05/21 |
10.9840 |
0.02% |
| 2026/06/03 |
10.9961 |
-0.13% |
2026/05/20 |
10.9820 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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