凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.9370 0.0179 0.26% -6.19% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -0.85% -1.66%
含息 - - - - - - - - 7.58% 6.64%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.057 7.7475 0.74%
02/16 0.057 7.6479 0.75%
03/16 0.057 7.4792 0.76%
04/18 0.052 7.5692 0.69%
05/16 0.052 7.5223 0.69%
06/16 0.052 7.5244 0.69%
07/18 0.052 7.5721 0.69%
08/16 0.052 7.6504 0.68%
09/18 0.052 7.5927 0.68%
10/17 0.052 7.4828 0.69%
11/16 0.052 7.5442 0.69%
12/18 0.052 7.5831 0.69%
總計 0.639 7.5831 8.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.052 7.5870 0.69%
02/16 0.052 7.5701 0.69%
03/18 0.052 7.5573 0.69%
04/16 0.052 7.4965 0.69%
05/16 0.052 7.5471 0.69%
06/18 0.052 7.4942 0.69%
07/16 0.052 7.5382 0.69%
08/16 0.052 7.4996 0.69%
09/18 0.052 7.4773 0.70%
10/16 0.052 7.4779 0.70%
11/18 0.052 7.4533 0.70%
12/17 0.052 7.4419 0.70%
總計 0.624 7.4419 8.38%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.052 7.4673 0.70%
02/18 0.052 7.4427 0.70%
03/18 0.052 7.4009 0.70%
04/16 0.052 7.1570 0.73%
05/16 0.052 6.9216 0.75%
06/17 0.052 6.8175 0.76%
07/16 0.052 6.7790 0.77%
08/18 0.052 6.8856 0.76%
總計 0.416 6.8856 6.04%

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 6.9370 0.26% 2025/08/14 6.8818 -0.03%
2025/08/27 6.9191 0.08% 2025/08/13 6.8836 0.03%
2025/08/26 6.9137 0.20% 2025/08/12 6.8813 0.33%
2025/08/25 6.8997 -0.23% 2025/08/11 6.8584 0.18%
2025/08/22 6.9155 0.41% 2025/08/08 6.8462 -0.00%
2025/08/21 6.8876 0.27% 2025/08/07 6.8464 -0.25%
2025/08/20 6.8690 0.30% 2025/08/06 6.8636 0.21%
2025/08/19 6.8482 0.11% 2025/08/05 6.8491 0.09%
2025/08/18 6.8409 -0.65% 2025/08/04 6.8432 -0.01%
2025/08/15 6.8856 0.06% 2025/08/01 6.8440 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息/台幣 0.26% 0.72% 2.26% 1.60% -6.58% -6.84% -6.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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