凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.7924 0.0053 0.08% -2.25% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -1.64% -5.16%
含息 - - - - - - - - 8.15% 5.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.062 7.6678 0.81%
02/16 0.062 7.5684 0.82%
03/16 0.062 7.3689 0.84%
04/18 0.057 7.4746 0.76%
05/16 0.057 7.3764 0.77%
06/16 0.057 7.3967 0.77%
07/18 0.062 7.3895 0.84%
08/16 0.062 7.3175 0.85%
09/18 0.062 7.2612 0.85%
10/17 0.062 7.0998 0.87%
11/16 0.062 7.1792 0.86%
12/18 0.062 7.3307 0.85%
總計 0.729 7.3307 9.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.062 7.3468 0.84%
02/16 0.062 7.3113 0.85%
03/18 0.062 7.2827 0.85%
04/16 0.062 7.1467 0.87%
05/16 0.062 7.2029 0.86%
06/18 0.062 7.1474 0.87%
07/16 0.062 7.1566 0.87%
08/16 0.062 7.1499 0.87%
09/18 0.062 7.1821 0.86%
10/16 0.062 7.1364 0.87%
11/18 0.062 7.0638 0.88%
12/17 0.062 7.0444 0.88%
總計 0.744 7.0444 10.56%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.062 6.9794 0.89%
02/18 0.062 7.0023 0.89%
03/18 0.062 6.9121 0.90%
04/16 0.062 6.7392 0.92%
05/16 0.062 6.8319 0.91%
06/17 0.062 6.8133 0.91%
07/16 0.062 6.7962 0.91%
總計 0.434 6.7962 6.39%

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 6.7924 0.08% 2025/07/24 6.7664 -0.00%
2025/08/06 6.7871 0.10% 2025/07/23 6.7667 0.05%
2025/08/05 6.7806 0.07% 2025/07/22 6.7634 0.13%
2025/08/04 6.7757 0.19% 2025/07/21 6.7545 0.14%
2025/08/01 6.7626 0.02% 2025/07/18 6.7448 0.08%
2025/07/31 6.7610 0.02% 2025/07/17 6.7396 0.07%
2025/07/30 6.7595 -0.09% 2025/07/16 6.7352 -0.90%
2025/07/29 6.7657 0.01% 2025/07/15 6.7962 -0.12%
2025/07/28 6.7653 -0.03% 2025/07/14 6.8043 0.00%
2025/07/25 6.7671 0.01% 2025/07/11 6.8042 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息/美元 0.08% 0.46% -0.22% 0.13% -2.61% -4.50% -2.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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