凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.9259 -0.0179 -0.26% -4.39% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 0.27% -4.49%
含息 - - - - - - - - 10.19% 5.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.07 7.7246 0.91%
02/16 0.07 7.6448 0.92%
03/16 0.07 7.4611 0.94%
04/18 0.06 7.5381 0.80%
05/16 0.06 7.4973 0.80%
06/16 0.06 7.6525 0.78%
07/18 0.06 7.6894 0.78%
08/16 0.06 7.7176 0.78%
09/18 0.06 7.6260 0.79%
10/17 0.06 7.4797 0.80%
11/16 0.06 7.5300 0.80%
12/18 0.06 7.5964 0.79%
總計 0.75 7.5964 9.87%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.06 7.6369 0.79%
02/16 0.06 7.6128 0.79%
03/18 0.06 7.5750 0.79%
04/16 0.06 7.4550 0.80%
05/16 0.06 7.4971 0.80%
06/18 0.06 7.4555 0.80%
07/16 0.06 7.4623 0.80%
08/16 0.06 7.4011 0.81%
09/18 0.06 7.3812 0.81%
10/16 0.06 7.3477 0.82%
11/18 0.06 7.3146 0.82%
12/17 0.06 7.3248 0.82%
總計 0.72 7.3248 9.83%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.06 7.2847 0.82%
02/18 0.06 7.2713 0.83%
03/18 0.06 7.1590 0.84%
04/16 0.06 7.0176 0.85%
05/16 0.06 7.0558 0.85%
06/17 0.06 7.0222 0.85%
07/16 0.06 7.0011 0.86%
08/18 0.06 7.0088 0.86%
總計 0.48 7.0088 6.85%

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 6.9259 -0.26% 2025/08/14 7.0064 -0.08%
2025/08/27 6.9438 0.01% 2025/08/13 7.0119 0.15%
2025/08/26 6.9432 -0.02% 2025/08/12 7.0016 0.04%
2025/08/25 6.9448 -0.05% 2025/08/11 6.9991 0.14%
2025/08/22 6.9485 0.18% 2025/08/08 6.9895 -0.04%
2025/08/21 6.9361 -0.11% 2025/08/07 6.9924 0.05%
2025/08/20 6.9436 -0.08% 2025/08/06 6.9892 0.06%
2025/08/19 6.9490 -0.03% 2025/08/05 6.9848 0.10%
2025/08/18 6.9510 -0.82% 2025/08/04 6.9775 0.16%
2025/08/15 7.0088 0.03% 2025/08/01 6.9664 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息/人民幣 -0.26% -0.15% -0.62% -0.87% -4.36% -6.02% -4.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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