凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.7085 0.0057 0.07% 0.31% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -0.20%
含息 - - - - - - - - - 11.56%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.096 9.5451 1.01%
02/16 0.096 9.2277 1.04%
03/16 0.096 8.7511 1.10%
04/20 0.096 8.7446 1.10%
05/17 0.096 8.4277 1.14%
06/16 0.096 8.1799 1.17%
07/18 0.096 7.9685 1.20%
08/16 0.096 8.2451 1.16%
09/16 0.096 8.1171 1.18%
10/18 0.088 7.8559 1.12%
11/16 0.08 7.8068 1.02%
12/16 0.08 7.9215 1.01%
總計 1.112 7.9215 14.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.08 7.9296 1.01%
02/16 0.08 7.9603 1.00%
03/16 0.08 7.7962 1.03%
04/18 0.074 7.8630 0.94%
05/16 0.074 7.9218 0.93%
06/16 0.074 7.7671 0.95%
07/18 0.074 7.7068 0.96%
08/16 0.074 7.8112 0.95%
09/18 0.074 7.7225 0.96%
10/17 0.074 7.5335 0.98%
11/16 0.074 7.5185 0.98%
12/18 0.074 7.6909 0.96%
總計 0.906 7.6909 11.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.074 7.7834 0.95%
02/16 0.074 7.8031 0.95%
03/18 0.074 7.7465 0.96%
總計 0.222 7.7465 2.87%

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 7.7085 0.07% 2024/03/14 7.7502 0.19%
2024/03/27 7.7028 -0.02% 2024/03/13 7.7356 -0.11%
2024/03/26 7.7046 0.17% 2024/03/12 7.7439 -0.00%
2024/03/25 7.6919 -0.12% 2024/03/11 7.7442 0.03%
2024/03/22 7.7014 0.16% 2024/03/08 7.7417 0.04%
2024/03/21 7.6890 0.12% 2024/03/07 7.7384 -0.15%
2024/03/20 7.6796 -0.29% 2024/03/06 7.7497 -0.06%
2024/03/19 7.7019 -0.02% 2024/03/05 7.7540 -0.26%
2024/03/18 7.7032 -0.56% 2024/03/04 7.7743 -0.01%
2024/03/15 7.7465 -0.05% 2024/03/01 7.7753 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息/南非幣 0.07% 0.25% -0.91% -0.36% 1.51% -0.16% 0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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