凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.4763 0.0019 0.03% -3.84% 2026/04/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 3.94% -2.44% -5.05%

凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/10 7.4763 0.03% 2026/03/25 7.4983 0.16%
2026/04/09 7.4744 0.07% 2026/03/24 7.4862 -0.08%
2026/04/08 7.4688 0.43% 2026/03/23 7.4919 0.09%
2026/04/07 7.4368 0.11% 2026/03/20 7.4851 -0.29%
2026/04/02 7.4286 -0.02% 2026/03/19 7.5068 -0.22%
2026/04/01 7.4299 -0.48% 2026/03/18 7.5231 -0.16%
2026/03/31 7.4656 0.30% 2026/03/17 7.5351 -0.12%
2026/03/30 7.4433 0.03% 2026/03/16 7.5442 0.11%
2026/03/27 7.4410 -0.36% 2026/03/13 7.5360 -0.32%
2026/03/26 7.4678 -0.41% 2026/03/12 7.5602 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型/台幣 0.03% 0.64% -1.61% -4.12% -4.31% -5.85% -3.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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