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凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
7.9610 |
-0.0013 |
-0.02% |
-2.77% |
2025/08/28 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.94% |
-2.44% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
7.9610 |
-0.02% |
2025/08/14 |
8.0444 |
-0.05% |
2025/08/27 |
7.9623 |
-1.04% |
2025/08/13 |
8.0488 |
0.12% |
2025/08/26 |
8.0463 |
0.15% |
2025/08/12 |
8.0395 |
0.18% |
2025/08/25 |
8.0344 |
-0.08% |
2025/08/11 |
8.0254 |
0.05% |
2025/08/22 |
8.0411 |
0.33% |
2025/08/08 |
8.0213 |
-0.04% |
2025/08/21 |
8.0149 |
0.04% |
2025/08/07 |
8.0242 |
0.10% |
2025/08/20 |
8.0120 |
-0.01% |
2025/08/06 |
8.0165 |
0.12% |
2025/08/19 |
8.0128 |
0.03% |
2025/08/05 |
8.0071 |
0.01% |
2025/08/18 |
8.0102 |
-0.47% |
2025/08/04 |
8.0066 |
0.14% |
2025/08/15 |
8.0482 |
0.05% |
2025/08/01 |
7.9958 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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