凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9610 -0.0013 -0.02% -2.77% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 3.94% -2.44%

凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.9610 -0.02% 2025/08/14 8.0444 -0.05%
2025/08/27 7.9623 -1.04% 2025/08/13 8.0488 0.12%
2025/08/26 8.0463 0.15% 2025/08/12 8.0395 0.18%
2025/08/25 8.0344 -0.08% 2025/08/11 8.0254 0.05%
2025/08/22 8.0411 0.33% 2025/08/08 8.0213 -0.04%
2025/08/21 8.0149 0.04% 2025/08/07 8.0242 0.10%
2025/08/20 8.0120 -0.01% 2025/08/06 8.0165 0.12%
2025/08/19 8.0128 0.03% 2025/08/05 8.0071 0.01%
2025/08/18 8.0102 -0.47% 2025/08/04 8.0066 0.14%
2025/08/15 8.0482 0.05% 2025/08/01 7.9958 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型/台幣 -0.02% -0.67% -0.12% 0.64% -3.48% -4.39% -2.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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