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凱基醫院及長照產業基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4500 |
-0.0600 |
-0.57% |
4.71% |
2024/12/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
10.4500 |
-0.57% |
2024/12/05 |
11.0100 |
-1.52% |
| 2024/12/18 |
10.5100 |
-1.68% |
2024/12/04 |
11.1800 |
0.27% |
| 2024/12/17 |
10.6900 |
-0.28% |
2024/12/03 |
11.1500 |
-0.09% |
| 2024/12/16 |
10.7200 |
-0.19% |
2024/12/02 |
11.1600 |
-0.27% |
| 2024/12/13 |
10.7400 |
-0.09% |
2024/11/29 |
11.1900 |
0.27% |
| 2024/12/12 |
10.7500 |
-0.74% |
2024/11/27 |
11.1600 |
-0.09% |
| 2024/12/11 |
10.8300 |
-0.37% |
2024/11/26 |
11.1700 |
1.09% |
| 2024/12/10 |
10.8700 |
-0.28% |
2024/11/25 |
11.0500 |
0.09% |
| 2024/12/09 |
10.9000 |
-1.09% |
2024/11/22 |
11.0400 |
-0.27% |
| 2024/12/06 |
11.0200 |
0.09% |
2024/11/21 |
11.0700 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金/人民幣 |
-0.57% |
-2.79% |
-4.30% |
-2.88% |
-2.25% |
5.98% |
4.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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