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凱基醫院及長照產業基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.4600 |
-0.1300 |
-1.12% |
1.42% |
2026/07/08 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.08% |
5.61% |
7.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
11.4600 |
-1.12% |
2026/06/23 |
10.7000 |
1.33% |
| 2026/07/07 |
11.5900 |
0.78% |
2026/06/22 |
10.5600 |
0.76% |
| 2026/07/06 |
11.5000 |
-0.43% |
2026/06/18 |
10.4800 |
-0.10% |
| 2026/07/02 |
11.5500 |
1.32% |
2026/06/17 |
10.4900 |
-0.38% |
| 2026/07/01 |
11.4000 |
1.69% |
2026/06/16 |
10.5300 |
-0.09% |
| 2026/06/30 |
11.2100 |
-0.80% |
2026/06/15 |
10.5400 |
-0.19% |
| 2026/06/29 |
11.3000 |
0.62% |
2026/06/12 |
10.5600 |
0.09% |
| 2026/06/26 |
11.2300 |
1.72% |
2026/06/11 |
10.5500 |
0.96% |
| 2026/06/25 |
11.0400 |
1.66% |
2026/06/10 |
10.4500 |
-0.29% |
| 2026/06/24 |
10.8600 |
1.50% |
2026/06/09 |
10.4800 |
1.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金/人民幣 |
-1.12% |
0.53% |
11.05% |
10.51% |
-0.61% |
7.91% |
1.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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