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凱基醫院及長照產業基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1000 |
0.0900 |
0.82% |
5.31% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.08% |
5.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.1000 |
0.82% |
2025/09/22 |
10.6800 |
0.09% |
| 2025/10/07 |
11.0100 |
0.09% |
2025/09/19 |
10.6700 |
0.09% |
| 2025/10/03 |
11.0000 |
0.73% |
2025/09/18 |
10.6600 |
0.57% |
| 2025/10/02 |
10.9200 |
0.18% |
2025/09/17 |
10.6000 |
0.09% |
| 2025/10/01 |
10.9000 |
0.55% |
2025/09/16 |
10.5900 |
-0.75% |
| 2025/09/30 |
10.8400 |
1.03% |
2025/09/15 |
10.6700 |
-1.30% |
| 2025/09/26 |
10.7300 |
0.75% |
2025/09/12 |
10.8100 |
-0.55% |
| 2025/09/25 |
10.6500 |
-0.93% |
2025/09/11 |
10.8700 |
1.21% |
| 2025/09/24 |
10.7500 |
0.09% |
2025/09/10 |
10.7400 |
-1.56% |
| 2025/09/23 |
10.7400 |
0.56% |
2025/09/09 |
10.9100 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金/人民幣 |
0.82% |
1.83% |
2.02% |
4.52% |
8.93% |
5.11% |
5.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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