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凱基醫院及長照產業基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.3400 |
-0.0500 |
-0.48% |
-1.90% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.08% |
5.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.3400 |
-0.48% |
2025/07/24 |
10.4800 |
-0.66% |
| 2025/08/06 |
10.3900 |
-1.05% |
2025/07/23 |
10.5500 |
0.67% |
| 2025/08/05 |
10.5000 |
-0.57% |
2025/07/22 |
10.4800 |
0.67% |
| 2025/08/04 |
10.5600 |
1.25% |
2025/07/21 |
10.4100 |
-0.38% |
| 2025/08/01 |
10.4300 |
-0.38% |
2025/07/18 |
10.4500 |
0.00% |
| 2025/07/31 |
10.4700 |
-1.69% |
2025/07/17 |
10.4500 |
-1.04% |
| 2025/07/30 |
10.6500 |
0.85% |
2025/07/16 |
10.5600 |
0.38% |
| 2025/07/29 |
10.5600 |
0.38% |
2025/07/15 |
10.5200 |
-0.94% |
| 2025/07/28 |
10.5200 |
-0.47% |
2025/07/14 |
10.6200 |
0.47% |
| 2025/07/25 |
10.5700 |
0.86% |
2025/07/11 |
10.5700 |
-0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金/人民幣 |
-0.48% |
-1.24% |
-2.91% |
-2.45% |
-8.98% |
1.08% |
-1.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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