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凱基醫院及長照產業基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.1600 |
-0.1600 |
-1.55% |
-10.09% |
2026/04/10 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.08% |
5.61% |
7.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/10 |
10.1600 |
-1.55% |
2026/03/25 |
10.2600 |
0.88% |
| 2026/04/09 |
10.3200 |
-0.48% |
2026/03/24 |
10.1700 |
-0.10% |
| 2026/04/08 |
10.3700 |
1.17% |
2026/03/23 |
10.1800 |
-0.39% |
| 2026/04/07 |
10.2500 |
-0.49% |
2026/03/20 |
10.2200 |
-1.16% |
| 2026/04/02 |
10.3000 |
0.59% |
2026/03/19 |
10.3400 |
-0.58% |
| 2026/04/01 |
10.2400 |
0.29% |
2026/03/18 |
10.4000 |
-1.23% |
| 2026/03/31 |
10.2100 |
1.49% |
2026/03/17 |
10.5300 |
-0.47% |
| 2026/03/30 |
10.0600 |
-0.30% |
2026/03/16 |
10.5800 |
0.57% |
| 2026/03/27 |
10.0900 |
-1.37% |
2026/03/13 |
10.5200 |
0.19% |
| 2026/03/26 |
10.2300 |
-0.29% |
2026/03/12 |
10.5000 |
-1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金/人民幣 |
-1.55% |
-1.36% |
-5.05% |
-11.50% |
-7.89% |
-1.36% |
-10.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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