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凱基醫院及長照產業基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5300 |
-0.0100 |
-0.09% |
-6.81% |
2026/06/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.08% |
5.61% |
7.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
10.5300 |
-0.09% |
2026/06/02 |
10.0600 |
-1.37% |
| 2026/06/15 |
10.5400 |
-0.19% |
2026/06/01 |
10.2000 |
-1.35% |
| 2026/06/12 |
10.5600 |
0.09% |
2026/05/29 |
10.3400 |
-0.77% |
| 2026/06/11 |
10.5500 |
0.96% |
2026/05/28 |
10.4200 |
0.77% |
| 2026/06/10 |
10.4500 |
-0.29% |
2026/05/27 |
10.3400 |
0.29% |
| 2026/06/09 |
10.4800 |
1.55% |
2026/05/26 |
10.3100 |
-0.67% |
| 2026/06/08 |
10.3200 |
-0.58% |
2026/05/22 |
10.3800 |
0.78% |
| 2026/06/05 |
10.3800 |
0.48% |
2026/05/21 |
10.3000 |
0.10% |
| 2026/06/04 |
10.3300 |
1.77% |
2026/05/20 |
10.2900 |
1.18% |
| 2026/06/03 |
10.1500 |
0.89% |
2026/05/19 |
10.1700 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金/人民幣 |
-0.09% |
0.48% |
4.26% |
-0.47% |
-7.47% |
-0.38% |
-6.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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