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凱基醫院及長照產業基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5100 |
-0.0900 |
-0.85% |
-0.28% |
2025/05/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.08% |
5.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
10.5100 |
-0.85% |
2025/04/23 |
10.4500 |
0.67% |
| 2025/05/07 |
10.6000 |
0.86% |
2025/04/22 |
10.3800 |
2.06% |
| 2025/05/06 |
10.5100 |
-1.41% |
2025/04/21 |
10.1700 |
-2.59% |
| 2025/05/05 |
10.6600 |
-0.37% |
2025/04/17 |
10.4400 |
0.00% |
| 2025/05/02 |
10.7000 |
-0.83% |
2025/04/16 |
10.4400 |
-0.95% |
| 2025/04/30 |
10.7900 |
0.28% |
2025/04/15 |
10.5400 |
-0.09% |
| 2025/04/29 |
10.7600 |
0.56% |
2025/04/14 |
10.5500 |
1.34% |
| 2025/04/28 |
10.7000 |
0.09% |
2025/04/11 |
10.4100 |
1.07% |
| 2025/04/25 |
10.6900 |
0.47% |
2025/04/10 |
10.3000 |
-3.01% |
| 2025/04/24 |
10.6400 |
1.82% |
2025/04/09 |
10.6200 |
4.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金/人民幣 |
-0.85% |
-2.59% |
3.14% |
-7.48% |
-6.08% |
1.45% |
-0.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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