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凱基醫院及長照產業基金N類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4400 |
-0.0600 |
-0.57% |
-1.97% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.92% |
5.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.4400 |
-0.57% |
2025/07/24 |
10.5900 |
-0.66% |
| 2025/08/06 |
10.5000 |
-1.04% |
2025/07/23 |
10.6600 |
0.66% |
| 2025/08/05 |
10.6100 |
-0.56% |
2025/07/22 |
10.5900 |
0.67% |
| 2025/08/04 |
10.6700 |
1.23% |
2025/07/21 |
10.5200 |
-0.38% |
| 2025/08/01 |
10.5400 |
-0.38% |
2025/07/18 |
10.5600 |
0.00% |
| 2025/07/31 |
10.5800 |
-1.67% |
2025/07/17 |
10.5600 |
-1.03% |
| 2025/07/30 |
10.7600 |
0.84% |
2025/07/16 |
10.6700 |
0.38% |
| 2025/07/29 |
10.6700 |
0.28% |
2025/07/15 |
10.6300 |
-0.93% |
| 2025/07/28 |
10.6400 |
-0.37% |
2025/07/14 |
10.7300 |
0.47% |
| 2025/07/25 |
10.6800 |
0.85% |
2025/07/11 |
10.6800 |
-0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金N類型/人民幣 |
-0.57% |
-1.32% |
-2.97% |
-2.61% |
-8.98% |
0.97% |
-1.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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