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凱基醫院及長照產業基金N類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2800 |
-0.1500 |
-1.44% |
-9.98% |
2026/04/10 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.92% |
5.55% |
7.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/10 |
10.2800 |
-1.44% |
2026/03/25 |
10.3700 |
0.88% |
| 2026/04/09 |
10.4300 |
-0.57% |
2026/03/24 |
10.2800 |
-0.10% |
| 2026/04/08 |
10.4900 |
1.25% |
2026/03/23 |
10.2900 |
-0.39% |
| 2026/04/07 |
10.3600 |
-0.48% |
2026/03/20 |
10.3300 |
-1.15% |
| 2026/04/02 |
10.4100 |
0.58% |
2026/03/19 |
10.4500 |
-0.67% |
| 2026/04/01 |
10.3500 |
0.29% |
2026/03/18 |
10.5200 |
-1.22% |
| 2026/03/31 |
10.3200 |
1.38% |
2026/03/17 |
10.6500 |
-0.47% |
| 2026/03/30 |
10.1800 |
-0.20% |
2026/03/16 |
10.7000 |
0.56% |
| 2026/03/27 |
10.2000 |
-1.45% |
2026/03/13 |
10.6400 |
0.28% |
| 2026/03/26 |
10.3500 |
-0.19% |
2026/03/12 |
10.6100 |
-1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金N類型/人民幣 |
-1.44% |
-1.25% |
-4.99% |
-11.46% |
-7.80% |
-1.25% |
-9.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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