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凱基醫院及長照產業基金N類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8500 |
-0.0700 |
-0.64% |
1.88% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.92% |
5.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.8500 |
-0.64% |
2025/08/14 |
10.6900 |
0.47% |
| 2025/08/27 |
10.9200 |
-0.09% |
2025/08/13 |
10.6400 |
0.85% |
| 2025/08/26 |
10.9300 |
1.02% |
2025/08/12 |
10.5500 |
0.09% |
| 2025/08/25 |
10.8200 |
-0.92% |
2025/08/11 |
10.5400 |
-0.09% |
| 2025/08/22 |
10.9200 |
0.46% |
2025/08/08 |
10.5500 |
1.05% |
| 2025/08/21 |
10.8700 |
-0.18% |
2025/08/07 |
10.4400 |
-0.57% |
| 2025/08/20 |
10.8900 |
0.74% |
2025/08/06 |
10.5000 |
-1.04% |
| 2025/08/19 |
10.8100 |
0.37% |
2025/08/05 |
10.6100 |
-0.56% |
| 2025/08/18 |
10.7700 |
0.09% |
2025/08/04 |
10.6700 |
1.23% |
| 2025/08/15 |
10.7600 |
0.65% |
2025/08/01 |
10.5400 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金N類型/人民幣 |
-0.64% |
-0.18% |
1.97% |
3.24% |
-3.98% |
-0.91% |
1.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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