|
|
|
凱基醫院及長照產業基金N類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5600 |
-0.0600 |
-0.57% |
4.66% |
2024/12/19 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
10.5600 |
-0.56% |
2024/12/05 |
11.1300 |
-1.50% |
| 2024/12/18 |
10.6200 |
-1.67% |
2024/12/04 |
11.3000 |
0.36% |
| 2024/12/17 |
10.8000 |
-0.28% |
2024/12/03 |
11.2600 |
-0.18% |
| 2024/12/16 |
10.8300 |
-0.18% |
2024/12/02 |
11.2800 |
-0.18% |
| 2024/12/13 |
10.8500 |
-0.09% |
2024/11/29 |
11.3000 |
0.27% |
| 2024/12/12 |
10.8600 |
-0.73% |
2024/11/27 |
11.2700 |
-0.18% |
| 2024/12/11 |
10.9400 |
-0.36% |
2024/11/26 |
11.2900 |
1.16% |
| 2024/12/10 |
10.9800 |
-0.27% |
2024/11/25 |
11.1600 |
0.09% |
| 2024/12/09 |
11.0100 |
-1.17% |
2024/11/22 |
11.1500 |
-0.27% |
| 2024/12/06 |
11.1400 |
0.09% |
2024/11/21 |
11.1800 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金N類型/人民幣 |
-0.57% |
-2.76% |
-4.26% |
-2.85% |
-2.22% |
6.02% |
4.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
