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凱基醫院及長照產業基金I類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.7000 |
0.0100 |
0.07% |
6.68% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
14.7000 |
0.07% |
2024/12/05 |
15.5300 |
-1.33% |
| 2024/12/18 |
14.6900 |
-2.33% |
2024/12/04 |
15.7400 |
0.38% |
| 2024/12/17 |
15.0400 |
-0.27% |
2024/12/03 |
15.6800 |
-0.51% |
| 2024/12/16 |
15.0800 |
-0.40% |
2024/12/02 |
15.7600 |
-0.38% |
| 2024/12/13 |
15.1400 |
-0.13% |
2024/11/29 |
15.8200 |
0.06% |
| 2024/12/12 |
15.1600 |
-0.66% |
2024/11/27 |
15.8100 |
0.13% |
| 2024/12/11 |
15.2600 |
-0.46% |
2024/11/26 |
15.7900 |
1.02% |
| 2024/12/10 |
15.3300 |
-0.26% |
2024/11/25 |
15.6300 |
0.00% |
| 2024/12/09 |
15.3700 |
-0.77% |
2024/11/22 |
15.6300 |
-0.26% |
| 2024/12/06 |
15.4900 |
-0.26% |
2024/11/21 |
15.6700 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金I類型/台幣 |
0.07% |
-3.03% |
-4.85% |
-4.61% |
-2.52% |
6.29% |
6.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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