凱基醫院及長照產業基金I類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.7900 -0.0300 -0.20% -0.14% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -9.40% 7.47%

凱基醫院及長照產業基金I類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 14.7900 -0.20% 2025/08/14 14.2300 0.49%
2025/08/27 14.8200 0.00% 2025/08/13 14.1600 0.78%
2025/08/26 14.8200 1.30% 2025/08/12 14.0500 0.50%
2025/08/25 14.6300 -1.01% 2025/08/11 13.9800 0.00%
2025/08/22 14.7800 0.75% 2025/08/08 13.9800 1.01%
2025/08/21 14.6700 0.34% 2025/08/07 13.8400 -0.93%
2025/08/20 14.6200 1.32% 2025/08/06 13.9700 -0.78%
2025/08/19 14.4300 0.56% 2025/08/05 14.0800 -0.64%
2025/08/18 14.3500 0.21% 2025/08/04 14.1700 1.00%
2025/08/15 14.3200 0.63% 2025/08/01 14.0300 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基醫院及長照產業基金I類型/台幣 -0.20% 0.82% 5.79% 6.10% -6.57% -3.96% -0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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