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凱基醫院及長照產業基金I類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.2100 |
0.1100 |
0.73% |
2.70% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.40% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
15.2100 |
0.73% |
2025/09/22 |
14.6000 |
0.21% |
| 2025/10/07 |
15.1000 |
0.33% |
2025/09/19 |
14.5700 |
0.34% |
| 2025/10/03 |
15.0500 |
0.67% |
2025/09/18 |
14.5200 |
0.48% |
| 2025/10/02 |
14.9500 |
0.07% |
2025/09/17 |
14.4500 |
0.00% |
| 2025/10/01 |
14.9400 |
0.40% |
2025/09/16 |
14.4500 |
-0.82% |
| 2025/09/30 |
14.8800 |
1.02% |
2025/09/15 |
14.5700 |
-1.29% |
| 2025/09/26 |
14.7300 |
1.17% |
2025/09/12 |
14.7600 |
-0.94% |
| 2025/09/25 |
14.5600 |
-0.75% |
2025/09/11 |
14.9000 |
1.36% |
| 2025/09/24 |
14.6700 |
-0.27% |
2025/09/10 |
14.7000 |
-1.67% |
| 2025/09/23 |
14.7100 |
0.75% |
2025/09/09 |
14.9500 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金I類型/台幣 |
0.73% |
1.81% |
1.67% |
9.19% |
6.66% |
-0.13% |
2.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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