凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.1628 -0.2374 -0.76% -8.68% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 6.06% -0.04%
含息 - - - - - - - - 11.71% 5.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.6 32.8795 1.82%
05/17 0.455 32.3736 1.41%
08/16 0.37 32.5830 1.14%
11/16 0.395 32.0235 1.23%
總計 1.82 32.0235 5.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.4 33.9781 1.18%
05/17 0.435 34.4067 1.26%
08/16 0.455 35.8133 1.27%
11/18 0.43 34.8810 1.23%
12/17 0.17 34.7669 0.49%
總計 1.89 34.7669 5.44%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.17 34.1161 0.50%
02/18 0.17 34.5747 0.49%
03/18 0.155 34.6664 0.45%
總計 0.495 34.6664 1.43%

凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 31.1628 -0.76% 2025/07/24 30.1882 -0.19%
2025/08/06 31.4002 -0.11% 2025/07/23 30.2458 -0.61%
2025/08/05 31.4345 0.35% 2025/07/22 30.4309 0.37%
2025/08/04 31.3243 -0.06% 2025/07/21 30.3183 0.95%
2025/08/01 31.3433 0.94% 2025/07/18 30.0321 -0.14%
2025/07/31 31.0508 0.78% 2025/07/17 30.0755 0.40%
2025/07/30 30.8106 -0.63% 2025/07/16 29.9565 -0.15%
2025/07/29 31.0071 1.84% 2025/07/15 30.0027 -0.31%
2025/07/28 30.4457 -0.11% 2025/07/14 30.0973 0.12%
2025/07/25 30.4796 0.97% 2025/07/11 30.0622 -1.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金/台幣 -0.76% 0.36% 3.42% 1.92% -9.36% -11.77% -8.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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