凱基基金淨值

凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	32.6160	-0.1017	-0.31%	-0.38%	2026/04/10

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	6.06%	-0.04%	-4.06%
含息	-	-	-	-	-	-	-	11.71%	5.49%	1.14%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/27	0.4	33.9781	1.18%
05/17	0.435	34.4067	1.26%
08/16	0.455	35.8133	1.27%
11/18	0.43	34.8810	1.23%
12/17	0.17	34.7669	0.49%
總計	1.89	34.7669	5.44%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.17	34.1161	0.50%
02/18	0.17	34.5747	0.49%
03/18	0.155	34.6664	0.45%
04/21	0.155	32.7243	0.47%
05/19	0.155	30.5372	0.51%
06/17	0.14	30.3259	0.46%
07/16	0.135	30.0027	0.45%
08/18	0.135	31.4227	0.43%
09/16	0.14	32.9009	0.43%
10/20	0.14	33.2614	0.42%
11/18	0.14	32.6556	0.43%
12/16	0.14	32.5741	0.43%
總計	1.775	32.5741	5.45%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/20	0.145	33.1323	0.44%
02/26	0.145	33.1310	0.44%
03/17	0.14	32.5397	0.43%
總計	0.43	32.5397	1.32%

凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/10	32.6160	-0.31%	2026/03/25	32.5231	0.60%
2026/04/09	32.7177	-0.00%	2026/03/24	32.3296	-0.49%
2026/04/08	32.7188	-0.05%	2026/03/23	32.4895	1.37%
2026/04/07	32.7344	-0.13%	2026/03/20	32.0511	-1.68%
2026/04/02	32.7784	0.81%	2026/03/19	32.5990	0.90%
2026/04/01	32.5163	-0.04%	2026/03/18	32.3090	-0.58%
2026/03/31	32.5297	0.71%	2026/03/17	32.4978	-0.13%
2026/03/30	32.2988	1.29%	2026/03/16	32.5397	0.87%
2026/03/27	31.8865	-0.73%	2026/03/13	32.2585	-0.13%
2026/03/26	32.1201	-1.24%	2026/03/12	32.2991	-0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金/台幣	-0.31%	-0.50%	-0.87%	-1.61%	-0.09%	0.59%	-0.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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