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凱基2026到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8751 |
0.0013 |
0.01% |
1.77% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.11% |
4.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
10.8751 |
0.01% |
2025/04/23 |
10.8501 |
0.07% |
| 2025/05/07 |
10.8738 |
0.02% |
2025/04/22 |
10.8430 |
0.06% |
| 2025/05/06 |
10.8721 |
-0.00% |
2025/04/17 |
10.8362 |
0.04% |
| 2025/05/05 |
10.8723 |
0.02% |
2025/04/16 |
10.8318 |
0.03% |
| 2025/05/02 |
10.8696 |
0.03% |
2025/04/15 |
10.8288 |
0.05% |
| 2025/04/30 |
10.8664 |
0.01% |
2025/04/14 |
10.8229 |
0.08% |
| 2025/04/29 |
10.8656 |
0.04% |
2025/04/11 |
10.8145 |
-0.02% |
| 2025/04/28 |
10.8616 |
0.04% |
2025/04/10 |
10.8172 |
0.09% |
| 2025/04/25 |
10.8573 |
0.05% |
2025/04/09 |
10.8070 |
-0.07% |
| 2025/04/24 |
10.8519 |
0.02% |
2025/04/08 |
10.8151 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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