凱基2026到期新興市場債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.0031 0.0014 0.01% 2.97% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 1.11% 4.97%

凱基2026到期新興市場債券基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 11.0031 0.01% 2025/07/24 10.9823 -0.01%
2025/08/06 11.0017 0.01% 2025/07/23 10.9829 0.03%
2025/08/05 11.0010 0.00% 2025/07/22 10.9791 0.03%
2025/08/04 11.0006 0.07% 2025/07/21 10.9757 0.02%
2025/08/01 10.9924 0.03% 2025/07/18 10.9739 0.04%
2025/07/31 10.9893 0.00% 2025/07/17 10.9696 -0.00%
2025/07/30 10.9889 0.00% 2025/07/16 10.9700 0.02%
2025/07/29 10.9887 0.01% 2025/07/15 10.9679 -0.00%
2025/07/28 10.9874 0.03% 2025/07/14 10.9682 0.03%
2025/07/25 10.9845 0.02% 2025/07/11 10.9653 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2026到期新興市場債券基金/美元 0.01% 0.13% 0.37% 1.19% 2.31% 4.93% 2.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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