凱基2026到期新興市場債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.0355 0.0030 0.03% 3.27% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 1.11% 4.97%

凱基2026到期新興市場債券基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.0355 0.03% 2025/08/14 11.0172 0.01%
2025/08/27 11.0325 0.01% 2025/08/13 11.0158 0.06%
2025/08/26 11.0319 0.02% 2025/08/12 11.0095 0.02%
2025/08/25 11.0294 0.03% 2025/08/11 11.0078 0.03%
2025/08/22 11.0262 0.04% 2025/08/08 11.0042 0.01%
2025/08/21 11.0220 -0.01% 2025/08/07 11.0031 0.01%
2025/08/20 11.0229 0.01% 2025/08/06 11.0017 0.01%
2025/08/19 11.0215 -0.00% 2025/08/05 11.0010 0.00%
2025/08/18 11.0220 0.05% 2025/08/04 11.0006 0.07%
2025/08/15 11.0161 -0.01% 2025/08/01 10.9924 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2026到期新興市場債券基金/美元 0.03% 0.12% 0.44% 1.24% 2.23% 4.58% 3.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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