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凱基2026到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2087 |
0.0066 |
0.06% |
-3.29% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.08% |
11.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.2087 |
0.06% |
2025/09/22 |
11.0885 |
0.13% |
| 2025/10/07 |
11.2021 |
0.37% |
2025/09/19 |
11.0739 |
0.38% |
| 2025/10/03 |
11.1603 |
0.01% |
2025/09/18 |
11.0319 |
0.14% |
| 2025/10/02 |
11.1587 |
-0.09% |
2025/09/17 |
11.0160 |
-0.10% |
| 2025/10/01 |
11.1690 |
-0.05% |
2025/09/16 |
11.0265 |
-0.41% |
| 2025/09/30 |
11.1748 |
-0.20% |
2025/09/15 |
11.0719 |
-0.06% |
| 2025/09/26 |
11.1974 |
0.36% |
2025/09/12 |
11.0784 |
-0.28% |
| 2025/09/25 |
11.1567 |
0.38% |
2025/09/11 |
11.1093 |
0.13% |
| 2025/09/24 |
11.1142 |
0.09% |
2025/09/10 |
11.0944 |
-0.21% |
| 2025/09/23 |
11.1045 |
0.14% |
2025/09/09 |
11.1181 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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