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凱基2026到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9070 |
0.0043 |
0.04% |
-5.89% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.08% |
11.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
10.9070 |
0.04% |
2025/04/23 |
11.6667 |
0.05% |
| 2025/05/07 |
10.9027 |
0.06% |
2025/04/22 |
11.6612 |
-0.04% |
| 2025/05/06 |
10.8957 |
0.45% |
2025/04/17 |
11.6657 |
0.07% |
| 2025/05/05 |
10.8464 |
-2.93% |
2025/04/16 |
11.6570 |
0.04% |
| 2025/05/02 |
11.1740 |
-2.94% |
2025/04/15 |
11.6524 |
0.07% |
| 2025/04/30 |
11.5129 |
-0.65% |
2025/04/14 |
11.6437 |
-0.52% |
| 2025/04/29 |
11.5887 |
-0.69% |
2025/04/11 |
11.7045 |
-0.52% |
| 2025/04/28 |
11.6693 |
-0.15% |
2025/04/10 |
11.7657 |
-0.31% |
| 2025/04/25 |
11.6866 |
0.04% |
2025/04/09 |
11.8025 |
-0.09% |
| 2025/04/24 |
11.6819 |
0.13% |
2025/04/08 |
11.8132 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基2026到期新興市場債券基金/台幣 |
0.04% |
-5.26% |
-7.67% |
-6.43% |
-3.55% |
-1.31% |
-5.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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