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凱基2026到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8605 |
-0.0604 |
-0.55% |
-6.29% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.08% |
11.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.8605 |
-0.55% |
2025/07/24 |
10.6878 |
0.13% |
| 2025/08/06 |
10.9209 |
0.22% |
2025/07/23 |
10.6738 |
-0.27% |
| 2025/08/05 |
10.8973 |
0.03% |
2025/07/22 |
10.7026 |
0.16% |
| 2025/08/04 |
10.8935 |
-0.28% |
2025/07/21 |
10.6859 |
0.05% |
| 2025/08/01 |
10.9243 |
0.39% |
2025/07/18 |
10.6809 |
0.02% |
| 2025/07/31 |
10.8816 |
0.67% |
2025/07/17 |
10.6789 |
-0.02% |
| 2025/07/30 |
10.8095 |
0.05% |
2025/07/16 |
10.6807 |
0.41% |
| 2025/07/29 |
10.8046 |
0.63% |
2025/07/15 |
10.6373 |
0.02% |
| 2025/07/28 |
10.7368 |
0.24% |
2025/07/14 |
10.6355 |
0.34% |
| 2025/07/25 |
10.7110 |
0.22% |
2025/07/11 |
10.5996 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基2026到期新興市場債券基金/台幣 |
-0.55% |
-0.19% |
3.05% |
-0.39% |
-6.83% |
-4.19% |
-6.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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