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凱基2026到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1729 |
0.0052 |
0.05% |
-3.60% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.08% |
11.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.1729 |
0.05% |
2025/08/14 |
10.9356 |
0.11% |
| 2025/08/27 |
11.1677 |
0.09% |
2025/08/13 |
10.9240 |
-0.16% |
| 2025/08/26 |
11.1572 |
0.37% |
2025/08/12 |
10.9418 |
0.38% |
| 2025/08/25 |
11.1163 |
-0.41% |
2025/08/11 |
10.9001 |
0.24% |
| 2025/08/22 |
11.1624 |
0.30% |
2025/08/08 |
10.8743 |
0.13% |
| 2025/08/21 |
11.1290 |
0.64% |
2025/08/07 |
10.8605 |
-0.55% |
| 2025/08/20 |
11.0580 |
0.64% |
2025/08/06 |
10.9209 |
0.22% |
| 2025/08/19 |
10.9880 |
0.21% |
2025/08/05 |
10.8973 |
0.03% |
| 2025/08/18 |
10.9651 |
0.21% |
2025/08/04 |
10.8935 |
-0.28% |
| 2025/08/15 |
10.9425 |
0.06% |
2025/08/01 |
10.9243 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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