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凱基2026到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5337 |
0.0609 |
0.53% |
11.45% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
11.5337 |
0.53% |
2024/12/05 |
11.4490 |
0.01% |
| 2024/12/18 |
11.4728 |
-0.13% |
2024/12/04 |
11.4484 |
-0.25% |
| 2024/12/17 |
11.4882 |
0.08% |
2024/12/03 |
11.4773 |
-0.16% |
| 2024/12/16 |
11.4789 |
-0.06% |
2024/12/02 |
11.4960 |
0.45% |
| 2024/12/13 |
11.4859 |
0.05% |
2024/11/29 |
11.4446 |
-0.16% |
| 2024/12/12 |
11.4796 |
-0.06% |
2024/11/28 |
11.4628 |
-0.03% |
| 2024/12/11 |
11.4862 |
0.22% |
2024/11/27 |
11.4665 |
0.08% |
| 2024/12/10 |
11.4609 |
-0.08% |
2024/11/26 |
11.4571 |
0.08% |
| 2024/12/09 |
11.4705 |
0.24% |
2024/11/25 |
11.4475 |
-0.27% |
| 2024/12/06 |
11.4430 |
-0.05% |
2024/11/22 |
11.4784 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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