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凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.4409 |
0.0049 |
0.04% |
1.44% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.28% |
5.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.4409 |
0.04% |
2025/09/22 |
11.3992 |
0.01% |
| 2025/10/07 |
11.4360 |
0.12% |
2025/09/19 |
11.3977 |
0.07% |
| 2025/10/03 |
11.4221 |
0.04% |
2025/09/18 |
11.3901 |
0.06% |
| 2025/10/02 |
11.4172 |
0.05% |
2025/09/17 |
11.3830 |
-0.01% |
| 2025/10/01 |
11.4113 |
-0.01% |
2025/09/16 |
11.3841 |
-0.11% |
| 2025/09/30 |
11.4120 |
-0.07% |
2025/09/15 |
11.3962 |
-0.03% |
| 2025/09/26 |
11.4203 |
-0.04% |
2025/09/12 |
11.3999 |
0.11% |
| 2025/09/25 |
11.4248 |
0.05% |
2025/09/11 |
11.3869 |
-0.04% |
| 2025/09/24 |
11.4187 |
0.19% |
2025/09/10 |
11.3909 |
-0.03% |
| 2025/09/23 |
11.3968 |
-0.02% |
2025/09/09 |
11.3942 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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