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凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.4048 |
-0.0027 |
-0.02% |
1.12% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.28% |
5.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.4048 |
-0.02% |
2025/07/24 |
11.3619 |
-0.01% |
| 2025/08/06 |
11.4075 |
-0.03% |
2025/07/23 |
11.3631 |
-0.11% |
| 2025/08/05 |
11.4109 |
0.05% |
2025/07/22 |
11.3760 |
0.02% |
| 2025/08/04 |
11.4057 |
0.02% |
2025/07/21 |
11.3737 |
-0.06% |
| 2025/08/01 |
11.4037 |
-0.11% |
2025/07/18 |
11.3802 |
0.00% |
| 2025/07/31 |
11.4167 |
-0.03% |
2025/07/17 |
11.3800 |
0.04% |
| 2025/07/30 |
11.4205 |
0.23% |
2025/07/16 |
11.3758 |
-0.03% |
| 2025/07/29 |
11.3943 |
-0.00% |
2025/07/15 |
11.3788 |
0.08% |
| 2025/07/28 |
11.3948 |
0.15% |
2025/07/14 |
11.3694 |
0.05% |
| 2025/07/25 |
11.3774 |
0.14% |
2025/07/11 |
11.3639 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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