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凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2375 |
-0.0234 |
-0.21% |
5.30% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
11.2375 |
-0.21% |
2024/12/05 |
11.1935 |
-0.10% |
| 2024/12/18 |
11.2609 |
0.32% |
2024/12/04 |
11.2051 |
-0.19% |
| 2024/12/17 |
11.2253 |
-0.05% |
2024/12/03 |
11.2269 |
0.16% |
| 2024/12/16 |
11.2306 |
0.14% |
2024/12/02 |
11.2094 |
0.39% |
| 2024/12/13 |
11.2150 |
0.02% |
2024/11/29 |
11.1663 |
0.02% |
| 2024/12/12 |
11.2122 |
-0.03% |
2024/11/28 |
11.1636 |
0.06% |
| 2024/12/11 |
11.2155 |
0.19% |
2024/11/27 |
11.1572 |
0.23% |
| 2024/12/10 |
11.1943 |
-0.10% |
2024/11/26 |
11.1317 |
0.08% |
| 2024/12/09 |
11.2053 |
-0.09% |
2024/11/25 |
11.1226 |
-0.01% |
| 2024/12/06 |
11.2152 |
0.19% |
2024/11/22 |
11.1242 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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