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凱基台灣精五門基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
59.19 |
-0.66 |
-1.10% |
32.59% |
2024/12/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 1.92% |
-0.38% |
5.77% |
5.81% |
-12.81% |
37.73% |
22.30% |
39.85% |
-23.17% |
36.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/20 |
59.19 |
-1.10% |
2024/12/06 |
60.50 |
-0.53% |
| 2024/12/19 |
59.85 |
-0.32% |
2024/12/05 |
60.8200 |
0.16% |
| 2024/12/18 |
60.04 |
-0.32% |
2024/12/04 |
60.7200 |
1.64% |
| 2024/12/17 |
60.23 |
0.37% |
2024/12/03 |
59.7400 |
1.10% |
| 2024/12/16 |
60.01 |
-0.63% |
2024/12/02 |
59.0900 |
1.76% |
| 2024/12/13 |
60.39 |
0.10% |
2024/11/29 |
58.0700 |
1.52% |
| 2024/12/12 |
60.33 |
0.37% |
2024/11/28 |
57.2000 |
-0.87% |
| 2024/12/11 |
60.11 |
-0.02% |
2024/11/27 |
57.7000 |
-1.45% |
| 2024/12/10 |
60.12 |
-1.02% |
2024/11/26 |
58.5500 |
-1.15% |
| 2024/12/09 |
60.74 |
0.40% |
2024/11/25 |
59.2300 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基台灣精五門基金/台幣 |
-1.10% |
-1.99% |
1.72% |
6.04% |
4.72% |
33.79% |
32.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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