凱基台灣精五門基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 78.06 1.87 2.45% 29.00% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.38% 5.77% 5.81% -12.81% 37.73% 22.30% 39.85% -23.17% 36.26% 35.55%

凱基台灣精五門基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 78.06 2.45% 2025/08/15 73.81 1.08%
2025/08/28 76.19 -0.50% 2025/08/14 73.02 -0.27%
2025/08/27 76.57 2.45% 2025/08/13 73.22 1.65%
2025/08/26 74.74 1.29% 2025/08/12 72.03 0.60%
2025/08/25 73.79 2.41% 2025/08/11 71.60 0.89%
2025/08/22 72.05 -0.55% 2025/08/08 70.97 2.09%
2025/08/21 72.45 2.43% 2025/08/07 69.52 3.84%
2025/08/20 70.73 -4.26% 2025/08/06 66.95 -0.13%
2025/08/19 73.88 -2.21% 2025/08/05 67.04 1.88%
2025/08/18 75.55 2.36% 2025/08/04 65.80 -0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基台灣精五門基金/台幣 2.45% 8.34% 20.06% 36.78% 30.17% 39.19% 29.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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