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凱基台灣精五門基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
81.43 |
0.85 |
1.05% |
34.57% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.38% |
5.77% |
5.81% |
-12.81% |
37.73% |
22.30% |
39.85% |
-23.17% |
36.26% |
35.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
81.43 |
1.05% |
2025/09/23 |
80.13 |
0.36% |
| 2025/10/08 |
80.58 |
-0.14% |
2025/09/22 |
79.84 |
0.63% |
| 2025/10/07 |
80.69 |
0.30% |
2025/09/19 |
79.34 |
-1.10% |
| 2025/10/03 |
80.45 |
1.04% |
2025/09/18 |
80.22 |
2.09% |
| 2025/10/02 |
79.62 |
1.65% |
2025/09/17 |
78.58 |
-1.81% |
| 2025/10/01 |
78.33 |
0.98% |
2025/09/16 |
80.03 |
0.55% |
| 2025/09/30 |
77.57 |
2.63% |
2025/09/15 |
79.59 |
-1.87% |
| 2025/09/26 |
75.58 |
-2.59% |
2025/09/12 |
81.11 |
-0.78% |
| 2025/09/25 |
77.59 |
-1.86% |
2025/09/11 |
81.75 |
0.50% |
| 2025/09/24 |
79.06 |
-1.34% |
2025/09/10 |
81.34 |
1.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基台灣精五門基金/台幣 |
1.05% |
2.27% |
2.09% |
32.36% |
81.32% |
44.28% |
34.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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