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凱基新興市場中小基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
41.6200 |
0.4900 |
1.19% |
33.91% |
2026/04/10 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.13% |
25.03% |
-15.63% |
12.25% |
18.99% |
13.78% |
-16.41% |
-2.30% |
9.51% |
45.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/10 |
41.6200 |
1.19% |
2026/03/25 |
37.7400 |
3.65% |
| 2026/04/09 |
41.1300 |
1.48% |
2026/03/24 |
36.4100 |
0.66% |
| 2026/04/08 |
40.5300 |
5.93% |
2026/03/23 |
36.1700 |
-4.16% |
| 2026/04/07 |
38.2600 |
4.36% |
2026/03/20 |
37.7400 |
-0.45% |
| 2026/04/02 |
36.6600 |
-2.40% |
2026/03/19 |
37.9100 |
-0.24% |
| 2026/04/01 |
37.5600 |
6.13% |
2026/03/18 |
38.0000 |
2.48% |
| 2026/03/31 |
35.3900 |
-3.46% |
2026/03/17 |
37.0800 |
-0.46% |
| 2026/03/30 |
36.6600 |
-1.53% |
2026/03/16 |
37.2500 |
0.30% |
| 2026/03/27 |
37.2300 |
-0.37% |
2026/03/13 |
37.1400 |
-0.93% |
| 2026/03/26 |
37.3700 |
-0.98% |
2026/03/12 |
37.4900 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/台幣 |
1.19% |
13.53% |
11.13% |
29.42% |
55.18% |
107.37% |
33.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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