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凱基新興市場中小基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
26.8600 |
0.0700 |
0.26% |
25.40% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.44% |
9.13% |
25.03% |
-15.63% |
12.25% |
18.99% |
13.78% |
-16.41% |
-2.30% |
9.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
26.8600 |
0.26% |
2025/09/19 |
26.7100 |
-0.15% |
| 2025/10/03 |
26.7900 |
0.37% |
2025/09/18 |
26.7500 |
-0.15% |
| 2025/10/02 |
26.6900 |
1.25% |
2025/09/17 |
26.7900 |
0.56% |
| 2025/10/01 |
26.3600 |
0.19% |
2025/09/16 |
26.6400 |
-0.15% |
| 2025/09/30 |
26.3100 |
1.86% |
2025/09/15 |
26.6800 |
-0.48% |
| 2025/09/26 |
25.8300 |
-2.05% |
2025/09/12 |
26.8100 |
0.49% |
| 2025/09/25 |
26.3700 |
-0.68% |
2025/09/11 |
26.6800 |
0.68% |
| 2025/09/24 |
26.5500 |
-0.30% |
2025/09/10 |
26.5000 |
2.32% |
| 2025/09/23 |
26.6300 |
-0.60% |
2025/09/09 |
25.9000 |
0.47% |
| 2025/09/22 |
26.7900 |
0.30% |
2025/09/08 |
25.7800 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/台幣 |
0.26% |
1.90% |
4.19% |
14.84% |
37.11% |
22.99% |
25.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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