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凱基新興市場中小基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
49.7300 |
0.9500 |
1.95% |
60.01% |
2026/06/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.13% |
25.03% |
-15.63% |
12.25% |
18.99% |
13.78% |
-16.41% |
-2.30% |
9.51% |
45.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
49.7300 |
1.95% |
2026/06/02 |
48.1700 |
-0.84% |
| 2026/06/15 |
48.7800 |
5.70% |
2026/06/01 |
48.5800 |
-1.10% |
| 2026/06/12 |
46.1500 |
1.76% |
2026/05/29 |
49.1200 |
0.10% |
| 2026/06/11 |
45.3500 |
-0.64% |
2026/05/28 |
49.0700 |
0.02% |
| 2026/06/10 |
45.6400 |
-3.61% |
2026/05/27 |
49.0600 |
-0.45% |
| 2026/06/09 |
47.3500 |
4.27% |
2026/05/26 |
49.2800 |
2.45% |
| 2026/06/08 |
45.4100 |
-3.55% |
2026/05/22 |
48.1000 |
3.87% |
| 2026/06/05 |
47.0800 |
-2.42% |
2026/05/21 |
46.3100 |
2.21% |
| 2026/06/04 |
48.2500 |
-1.03% |
2026/05/20 |
45.3100 |
0.40% |
| 2026/06/03 |
48.7500 |
1.20% |
2026/05/19 |
45.1300 |
-1.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/台幣 |
1.95% |
5.03% |
8.13% |
33.50% |
69.55% |
113.98% |
60.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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