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凱基新興市場中小基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
30.4200 |
0.2800 |
0.93% |
42.02% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.44% |
9.13% |
25.03% |
-15.63% |
12.25% |
18.99% |
13.78% |
-16.41% |
-2.30% |
9.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
30.4200 |
0.93% |
2025/10/22 |
27.2600 |
0.74% |
| 2025/11/05 |
30.1400 |
-0.76% |
2025/10/21 |
27.0600 |
0.56% |
| 2025/11/04 |
30.3700 |
-0.95% |
2025/10/20 |
26.9100 |
2.20% |
| 2025/11/03 |
30.6600 |
2.20% |
2025/10/17 |
26.3300 |
-2.23% |
| 2025/10/31 |
30.0000 |
-0.73% |
2025/10/16 |
26.9300 |
0.22% |
| 2025/10/30 |
30.2200 |
1.48% |
2025/10/15 |
26.8700 |
3.67% |
| 2025/10/29 |
29.7800 |
2.37% |
2025/10/14 |
25.9200 |
-1.97% |
| 2025/10/28 |
29.0900 |
0.62% |
2025/10/13 |
26.4400 |
-1.42% |
| 2025/10/27 |
28.9100 |
4.11% |
2025/10/09 |
26.8200 |
-0.15% |
| 2025/10/23 |
27.7700 |
1.87% |
2025/10/08 |
26.8600 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/台幣 |
0.93% |
0.66% |
13.55% |
23.06% |
47.74% |
41.09% |
42.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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