凱基新興市場中小基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 20.5800 0.1100 0.54% 5.21% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
11.97% -0.44% 9.13% 25.03% -15.63% 12.25% 18.99% 13.78% -16.41% -2.30%

凱基新興市場中小基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 20.5800 0.54% 2024/03/13 20.2700 -0.54%
2024/03/26 20.4700 0.74% 2024/03/12 20.3800 0.94%
2024/03/25 20.3200 -0.78% 2024/03/11 20.1900 -0.79%
2024/03/22 20.4800 -0.29% 2024/03/08 20.3500 0.05%
2024/03/21 20.5400 0.24% 2024/03/07 20.3400 0.64%
2024/03/20 20.4900 0.89% 2024/03/06 20.2100 0.05%
2024/03/19 20.3100 0.10% 2024/03/05 20.2000 -0.30%
2024/03/18 20.2900 0.50% 2024/03/04 20.2600 0.90%
2024/03/15 20.1900 -0.54% 2024/03/01 20.0800 1.16%
2024/03/14 20.3000 0.15% 2024/02/29 19.8500 -0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場中小基金/台幣 0.54% 0.44% 2.80% 6.19% 7.19% 9.58% 5.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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