|
|
|
凱基新興市場中小基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
21.6700 |
0.0800 |
0.37% |
10.79% |
2024/12/19 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 11.97% |
-0.44% |
9.13% |
25.03% |
-15.63% |
12.25% |
18.99% |
13.78% |
-16.41% |
-2.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
21.6700 |
0.37% |
2024/12/05 |
21.4700 |
0.19% |
| 2024/12/18 |
21.5900 |
-0.23% |
2024/12/04 |
21.4300 |
-0.23% |
| 2024/12/17 |
21.6400 |
0.19% |
2024/12/03 |
21.4800 |
0.89% |
| 2024/12/16 |
21.6000 |
-0.28% |
2024/12/02 |
21.2900 |
1.48% |
| 2024/12/13 |
21.6600 |
0.00% |
2024/11/29 |
20.9800 |
0.19% |
| 2024/12/12 |
21.6600 |
0.37% |
2024/11/28 |
20.9400 |
-0.52% |
| 2024/12/11 |
21.5800 |
0.28% |
2024/11/27 |
21.0500 |
0.10% |
| 2024/12/10 |
21.5200 |
-0.78% |
2024/11/26 |
21.0300 |
-0.61% |
| 2024/12/09 |
21.6900 |
0.65% |
2024/11/25 |
21.1600 |
0.43% |
| 2024/12/06 |
21.5500 |
0.37% |
2024/11/22 |
21.0700 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/台幣 |
0.37% |
0.05% |
3.39% |
3.04% |
-1.10% |
11.30% |
10.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
