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凱基新興市場中小基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
25.9200 |
-0.0400 |
-0.15% |
21.01% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.44% |
9.13% |
25.03% |
-15.63% |
12.25% |
18.99% |
13.78% |
-16.41% |
-2.30% |
9.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
25.9200 |
-0.15% |
2025/08/14 |
25.1300 |
-0.12% |
| 2025/08/27 |
25.9600 |
-0.27% |
2025/08/13 |
25.1600 |
1.99% |
| 2025/08/26 |
26.0300 |
0.19% |
2025/08/12 |
24.6700 |
0.65% |
| 2025/08/25 |
25.9800 |
1.01% |
2025/08/11 |
24.5100 |
0.41% |
| 2025/08/22 |
25.7200 |
1.90% |
2025/08/08 |
24.4100 |
-0.97% |
| 2025/08/21 |
25.2400 |
1.16% |
2025/08/07 |
24.6500 |
-0.28% |
| 2025/08/20 |
24.9500 |
-1.31% |
2025/08/06 |
24.7200 |
-0.08% |
| 2025/08/19 |
25.2800 |
-0.98% |
2025/08/05 |
24.7400 |
1.64% |
| 2025/08/18 |
25.5300 |
0.79% |
2025/08/04 |
24.3400 |
0.45% |
| 2025/08/15 |
25.3300 |
0.80% |
2025/08/01 |
24.2300 |
-1.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/台幣 |
-0.15% |
2.69% |
5.93% |
19.28% |
23.25% |
25.34% |
21.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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