凱基醫院及長照產業基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.9400 -0.1400 -0.99% -8.83% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - 8.23% 19.77% 9.78% 11.97% -6.08% -9.57% 9.37%

凱基醫院及長照產業基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 13.9400 -0.99% 2025/07/24 13.9900 -0.50%
2025/08/06 14.0800 -0.78% 2025/07/23 14.0600 0.64%
2025/08/05 14.1900 -0.56% 2025/07/22 13.9700 0.72%
2025/08/04 14.2700 0.92% 2025/07/21 13.8700 -0.14%
2025/08/01 14.1400 0.21% 2025/07/18 13.8900 0.00%
2025/07/31 14.1100 -0.98% 2025/07/17 13.8900 -1.07%
2025/07/30 14.2500 0.49% 2025/07/16 14.0400 0.79%
2025/07/29 14.1800 0.93% 2025/07/15 13.9300 -1.07%
2025/07/28 14.0500 -0.43% 2025/07/14 14.0800 0.79%
2025/07/25 14.1100 0.86% 2025/07/11 13.9700 -0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基醫院及長照產業基金/台幣 -0.99% -1.20% -0.36% -3.40% -15.72% -7.87% -8.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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