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凱基醫院及長照產業基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.0526 |
-0.0631 |
-0.45% |
0.22% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
5.11% |
22.32% |
15.88% |
15.28% |
-15.29% |
-9.64% |
2.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
14.0526 |
-0.45% |
2025/07/24 |
14.3087 |
-0.63% |
| 2025/08/06 |
14.1157 |
-1.00% |
2025/07/23 |
14.4000 |
0.93% |
| 2025/08/05 |
14.2577 |
-0.63% |
2025/07/22 |
14.2674 |
0.64% |
| 2025/08/04 |
14.3474 |
1.31% |
2025/07/21 |
14.1770 |
-0.19% |
| 2025/08/01 |
14.1622 |
-0.15% |
2025/07/18 |
14.2034 |
0.02% |
| 2025/07/31 |
14.1833 |
-1.60% |
2025/07/17 |
14.2005 |
-1.08% |
| 2025/07/30 |
14.4144 |
0.40% |
2025/07/16 |
14.3562 |
0.42% |
| 2025/07/29 |
14.3572 |
0.35% |
2025/07/15 |
14.2957 |
-1.09% |
| 2025/07/28 |
14.3075 |
-0.65% |
2025/07/14 |
14.4534 |
0.48% |
| 2025/07/25 |
14.4010 |
0.65% |
2025/07/11 |
14.3838 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金/美元 |
-0.45% |
-0.92% |
-2.96% |
-1.88% |
-7.44% |
0.93% |
0.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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