|
|
|
凱基醫院及長照產業基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.1581 |
0.1071 |
0.71% |
8.10% |
2025/10/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
5.11% |
22.32% |
15.88% |
15.28% |
-15.29% |
-9.64% |
2.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
15.1581 |
0.71% |
2025/09/22 |
14.6547 |
0.12% |
| 2025/10/07 |
15.0510 |
0.03% |
2025/09/19 |
14.6369 |
0.02% |
| 2025/10/03 |
15.0467 |
0.66% |
2025/09/18 |
14.6343 |
0.42% |
| 2025/10/02 |
14.9480 |
0.15% |
2025/09/17 |
14.5724 |
0.09% |
| 2025/10/01 |
14.9251 |
0.48% |
2025/09/16 |
14.5590 |
-0.49% |
| 2025/09/30 |
14.8539 |
1.24% |
2025/09/15 |
14.6307 |
-1.26% |
| 2025/09/26 |
14.6722 |
0.86% |
2025/09/12 |
14.8172 |
-0.68% |
| 2025/09/25 |
14.5478 |
-1.05% |
2025/09/11 |
14.9192 |
1.25% |
| 2025/09/24 |
14.7020 |
-0.30% |
2025/09/10 |
14.7353 |
-1.45% |
| 2025/09/23 |
14.7469 |
0.63% |
2025/09/09 |
14.9528 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金/美元 |
0.71% |
1.56% |
1.67% |
5.03% |
13.08% |
3.97% |
8.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
