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凱基醫院及長照產業基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.4366 |
-0.1939 |
-1.17% |
3.91% |
2026/07/08 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
5.11% |
22.32% |
15.88% |
15.28% |
-15.29% |
-9.64% |
2.51% |
12.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
16.4366 |
-1.17% |
2026/06/23 |
15.3708 |
1.00% |
| 2026/07/07 |
16.6305 |
0.60% |
2026/06/22 |
15.2186 |
0.85% |
| 2026/07/06 |
16.5315 |
-0.50% |
2026/06/18 |
15.0899 |
-0.15% |
| 2026/07/02 |
16.6140 |
1.45% |
2026/06/17 |
15.1126 |
-0.67% |
| 2026/07/01 |
16.3758 |
1.62% |
2026/06/16 |
15.2149 |
-0.10% |
| 2026/06/30 |
16.1155 |
-0.66% |
2026/06/15 |
15.2306 |
-0.08% |
| 2026/06/29 |
16.2218 |
0.65% |
2026/06/12 |
15.2422 |
0.11% |
| 2026/06/26 |
16.1163 |
1.72% |
2026/06/11 |
15.2247 |
1.16% |
| 2026/06/25 |
15.8439 |
1.77% |
2026/06/10 |
15.0501 |
-0.32% |
| 2026/06/24 |
15.5683 |
1.28% |
2026/06/09 |
15.0979 |
1.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金/美元 |
-1.17% |
0.37% |
10.71% |
10.86% |
1.96% |
13.89% |
3.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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