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凱基醫院及長照產業基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.2149 |
-0.0157 |
-0.10% |
-3.81% |
2026/06/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
5.11% |
22.32% |
15.88% |
15.28% |
-15.29% |
-9.64% |
2.51% |
12.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
15.2149 |
-0.10% |
2026/06/02 |
14.5225 |
-1.37% |
| 2026/06/15 |
15.2306 |
-0.08% |
2026/06/01 |
14.7237 |
-1.39% |
| 2026/06/12 |
15.2422 |
0.11% |
2026/05/29 |
14.9305 |
-0.65% |
| 2026/06/11 |
15.2247 |
1.16% |
2026/05/28 |
15.0288 |
0.92% |
| 2026/06/10 |
15.0501 |
-0.32% |
2026/05/27 |
14.8914 |
0.38% |
| 2026/06/09 |
15.0979 |
1.69% |
2026/05/26 |
14.8354 |
-0.45% |
| 2026/06/08 |
14.8472 |
-0.48% |
2026/05/22 |
14.9024 |
0.71% |
| 2026/06/05 |
14.9187 |
0.19% |
2026/05/21 |
14.7974 |
0.19% |
| 2026/06/04 |
14.8911 |
1.90% |
2026/05/20 |
14.7700 |
1.35% |
| 2026/06/03 |
14.6139 |
0.63% |
2026/05/19 |
14.5732 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金/美元 |
-0.10% |
0.77% |
5.07% |
1.44% |
-3.64% |
5.92% |
-3.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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