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凱基醫院及長照產業基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.0003 |
-0.0796 |
-0.50% |
14.11% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
5.11% |
22.32% |
15.88% |
15.28% |
-15.29% |
-9.64% |
2.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
16.0003 |
-0.50% |
2025/11/20 |
15.9674 |
-0.59% |
| 2025/12/04 |
16.0799 |
0.15% |
2025/11/19 |
16.0622 |
-0.09% |
| 2025/12/03 |
16.0565 |
-0.36% |
2025/11/18 |
16.0774 |
0.01% |
| 2025/12/02 |
16.1139 |
-0.86% |
2025/11/17 |
16.0760 |
-0.01% |
| 2025/12/01 |
16.2533 |
-1.55% |
2025/11/14 |
16.0776 |
-0.39% |
| 2025/11/28 |
16.5100 |
-0.12% |
2025/11/13 |
16.1409 |
-0.42% |
| 2025/11/26 |
16.5297 |
-0.15% |
2025/11/12 |
16.2092 |
0.77% |
| 2025/11/25 |
16.5546 |
1.36% |
2025/11/11 |
16.0850 |
1.20% |
| 2025/11/24 |
16.3323 |
0.76% |
2025/11/10 |
15.8935 |
0.59% |
| 2025/11/21 |
16.2088 |
1.51% |
2025/11/07 |
15.7995 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金/美元 |
-0.50% |
-3.09% |
2.23% |
7.55% |
11.00% |
8.10% |
14.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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