美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 121.2400 0.0200 0.02% 4.58% 2024/12/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.01% 0.01% 0.02% 0.50% 1.38% 1.57% 0.20% 0.01% 1.18% 4.53%

美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求在資本保留下,提供合理的即期收益,至少三分之二總資產價值投資於由美國發行人發行,以美元計價之貨幣市場工具。次投資經理人會將至少95%的總資產價值投資於評等為A-1或更高等級的標的。基的加權平均到期日會限制在120日或以內。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/23 121.2400 0.02% 2024/12/09 121.0500 0.01%
2024/12/20 121.2200 0.02% 2024/12/06 121.0400 0.03%
2024/12/19 121.1900 0.02% 2024/12/05 121.0000 0.01%
2024/12/18 121.1700 0.01% 2024/12/04 120.9900 0.02%
2024/12/17 121.1600 0.01% 2024/12/03 120.9700 0.01%
2024/12/16 121.1500 0.02% 2024/12/02 120.9600 0.01%
2024/12/13 121.1300 0.03% 2024/11/29 120.9500 0.03%
2024/12/12 121.0900 0.01% 2024/11/27 120.9100 0.02%
2024/12/11 121.0800 0.01% 2024/11/26 120.8800 0.01%
2024/12/10 121.0700 0.02% 2024/11/25 120.8700 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積/美元 0.02% 0.07% 0.32% 1.04% 2.24% 4.67% 4.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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