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美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.1400 |
0.0900 |
0.56% |
9.80% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.48% |
0.91% |
2.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
16.1400 |
0.56% |
2024/12/09 |
16.3900 |
-0.97% |
| 2024/12/20 |
16.0500 |
0.56% |
2024/12/06 |
16.5500 |
-0.90% |
| 2024/12/19 |
15.9600 |
0.44% |
2024/12/05 |
16.7000 |
0.18% |
| 2024/12/18 |
15.8900 |
-1.30% |
2024/12/04 |
16.6700 |
-0.06% |
| 2024/12/17 |
16.1000 |
-0.37% |
2024/12/03 |
16.6800 |
-0.24% |
| 2024/12/16 |
16.1600 |
-0.62% |
2024/12/02 |
16.7200 |
-0.77% |
| 2024/12/13 |
16.2600 |
-0.49% |
2024/11/29 |
16.8500 |
0.00% |
| 2024/12/12 |
16.3400 |
0.06% |
2024/11/27 |
16.8500 |
-0.53% |
| 2024/12/11 |
16.3300 |
-0.12% |
2024/11/26 |
16.9400 |
0.36% |
| 2024/12/10 |
16.3500 |
-0.24% |
2024/11/25 |
16.8800 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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