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美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.6500 |
0.1100 |
0.67% |
2.71% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
18.48% |
0.91% |
2.37% |
10.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
16.6500 |
0.67% |
2025/03/18 |
16.2100 |
-0.18% |
| 2025/03/31 |
16.5400 |
0.24% |
2025/03/17 |
16.2400 |
0.31% |
| 2025/03/28 |
16.5000 |
0.30% |
2025/03/14 |
16.1900 |
1.31% |
| 2025/03/27 |
16.4500 |
-0.24% |
2025/03/13 |
15.9800 |
0.25% |
| 2025/03/26 |
16.4900 |
0.43% |
2025/03/12 |
15.9400 |
0.06% |
| 2025/03/25 |
16.4200 |
-0.12% |
2025/03/11 |
15.9300 |
-0.81% |
| 2025/03/24 |
16.4400 |
0.18% |
2025/03/10 |
16.0600 |
0.25% |
| 2025/03/21 |
16.4100 |
-0.18% |
2025/03/07 |
16.0200 |
0.82% |
| 2025/03/20 |
16.4400 |
0.86% |
2025/03/06 |
15.8900 |
-1.30% |
| 2025/03/19 |
16.3000 |
0.56% |
2025/03/05 |
16.1000 |
-1.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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