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美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.6200 |
-0.0400 |
-0.24% |
2.53% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
18.48% |
0.91% |
2.37% |
10.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
16.6200 |
-0.24% |
2025/04/21 |
15.8600 |
-1.86% |
| 2025/05/02 |
16.6600 |
0.85% |
2025/04/17 |
16.1600 |
1.06% |
| 2025/05/01 |
16.5200 |
0.06% |
2025/04/16 |
15.9900 |
-0.56% |
| 2025/04/30 |
16.5100 |
0.24% |
2025/04/15 |
16.0800 |
1.32% |
| 2025/04/29 |
16.4700 |
0.61% |
2025/04/14 |
15.8700 |
0.89% |
| 2025/04/28 |
16.3700 |
0.06% |
2025/04/11 |
15.7300 |
0.77% |
| 2025/04/25 |
16.3600 |
0.12% |
2025/04/10 |
15.6100 |
-1.89% |
| 2025/04/24 |
16.3400 |
0.62% |
2025/04/09 |
15.9100 |
3.51% |
| 2025/04/23 |
16.2400 |
0.12% |
2025/04/08 |
15.3700 |
-0.39% |
| 2025/04/22 |
16.2200 |
2.27% |
2025/04/07 |
15.4300 |
-2.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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