美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.0000 -0.0200 -0.12% 1.59% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 19.25% 2.93% 4.24%

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 16.0000 -0.12% 2024/03/14 15.7900 -0.19%
2024/03/27 16.0200 1.59% 2024/03/13 15.8200 0.13%
2024/03/26 15.7700 -0.57% 2024/03/12 15.8000 -0.50%
2024/03/25 15.8600 -0.25% 2024/03/11 15.8800 0.06%
2024/03/22 15.9000 0.51% 2024/03/08 15.8700 0.06%
2024/03/21 15.8200 0.00% 2024/03/07 15.8600 0.44%
2024/03/20 15.8200 0.64% 2024/03/06 15.7900 0.38%
2024/03/19 15.7200 -0.06% 2024/03/05 15.7300 0.13%
2024/03/18 15.7300 -0.13% 2024/03/04 15.7100 0.06%
2024/03/15 15.7500 -0.25% 2024/03/01 15.7000 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) -0.12% 1.14% 2.30% 1.65% 10.12% 7.82% 1.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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