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美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.1900 |
0.1400 |
0.82% |
-2.55% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
19.25% |
2.93% |
4.24% |
12.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
17.1900 |
0.82% |
2025/03/28 |
18.0100 |
0.33% |
| 2025/04/10 |
17.0500 |
-1.90% |
2025/03/27 |
17.9500 |
-0.28% |
| 2025/04/09 |
17.3800 |
3.51% |
2025/03/26 |
18.0000 |
0.45% |
| 2025/04/08 |
16.7900 |
-0.36% |
2025/03/25 |
17.9200 |
-0.11% |
| 2025/04/07 |
16.8500 |
-2.15% |
2025/03/24 |
17.9400 |
0.17% |
| 2025/04/04 |
17.2200 |
-4.44% |
2025/03/21 |
17.9100 |
-0.17% |
| 2025/04/03 |
18.0200 |
-1.04% |
2025/03/20 |
17.9400 |
0.84% |
| 2025/04/02 |
18.2100 |
0.17% |
2025/03/19 |
17.7900 |
0.62% |
| 2025/04/01 |
18.1800 |
0.66% |
2025/03/18 |
17.6800 |
-0.23% |
| 2025/03/31 |
18.0600 |
0.28% |
2025/03/17 |
17.7200 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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