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美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
192.8400 |
0.6400 |
0.33% |
11.08% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.91% |
| 美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
192.8400 |
0.33% |
2024/12/09 |
199.7500 |
-0.61% |
| 2024/12/20 |
192.2000 |
1.38% |
2024/12/06 |
200.9700 |
1.11% |
| 2024/12/19 |
189.5800 |
-1.04% |
2024/12/05 |
198.7600 |
-0.74% |
| 2024/12/18 |
191.5700 |
-4.20% |
2024/12/04 |
200.2400 |
1.67% |
| 2024/12/17 |
199.9600 |
-1.30% |
2024/12/03 |
196.9500 |
-0.21% |
| 2024/12/16 |
202.5900 |
1.34% |
2024/12/02 |
197.3700 |
0.22% |
| 2024/12/13 |
199.9100 |
0.90% |
2024/11/29 |
196.9300 |
0.34% |
| 2024/12/12 |
198.1200 |
-0.58% |
2024/11/27 |
196.2600 |
-1.38% |
| 2024/12/11 |
199.2700 |
1.13% |
2024/11/26 |
199.0100 |
0.13% |
| 2024/12/10 |
197.0500 |
-1.35% |
2024/11/25 |
198.7500 |
0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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