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美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
179.6200 |
0.7900 |
0.44% |
3.46% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
- |
22.91% |
美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
179.6200 |
0.44% |
2024/03/13 |
178.4700 |
-0.28% |
2024/03/26 |
178.8300 |
0.29% |
2024/03/12 |
178.9800 |
0.66% |
2024/03/25 |
178.3100 |
-0.34% |
2024/03/11 |
177.8100 |
0.11% |
2024/03/22 |
178.9100 |
-0.49% |
2024/03/08 |
177.6200 |
-1.12% |
2024/03/21 |
179.8000 |
0.69% |
2024/03/07 |
179.6300 |
1.04% |
2024/03/20 |
178.5700 |
1.20% |
2024/03/06 |
177.7800 |
0.95% |
2024/03/19 |
176.4500 |
0.56% |
2024/03/05 |
176.1000 |
-2.30% |
2024/03/18 |
175.4600 |
0.17% |
2024/03/04 |
180.2500 |
-0.80% |
2024/03/15 |
175.1600 |
-1.21% |
2024/03/01 |
181.7000 |
1.45% |
2024/03/14 |
177.3100 |
-0.65% |
2024/02/29 |
179.1100 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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