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美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
169.2400 |
2.2400 |
1.34% |
-10.70% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.91% |
9.16% |
| 美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
169.2400 |
1.34% |
2025/03/28 |
175.5200 |
-2.25% |
| 2025/04/10 |
167.0000 |
-3.60% |
2025/03/27 |
179.5600 |
-1.62% |
| 2025/04/09 |
173.2400 |
10.27% |
2025/03/26 |
182.5200 |
-1.69% |
| 2025/04/08 |
157.1100 |
-0.76% |
2025/03/25 |
185.6600 |
0.20% |
| 2025/04/07 |
158.3100 |
0.55% |
2025/03/24 |
185.2900 |
2.45% |
| 2025/04/04 |
157.4400 |
-6.23% |
2025/03/21 |
180.8600 |
0.25% |
| 2025/04/03 |
167.9000 |
-6.40% |
2025/03/20 |
180.4000 |
-0.53% |
| 2025/04/02 |
179.3800 |
1.56% |
2025/03/19 |
181.3700 |
1.84% |
| 2025/04/01 |
176.6300 |
0.98% |
2025/03/18 |
178.0900 |
-1.27% |
| 2025/03/31 |
174.9100 |
-0.35% |
2025/03/17 |
180.3800 |
1.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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