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美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
415.5400 |
3.9800 |
0.97% |
4.20% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
43.92% |
26.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
415.5400 |
0.97% |
2025/01/30 |
413.1800 |
0.34% |
| 2025/02/12 |
411.5600 |
-0.32% |
2025/01/29 |
411.8000 |
-0.68% |
| 2025/02/11 |
412.8700 |
-0.15% |
2025/01/28 |
414.6100 |
1.45% |
| 2025/02/10 |
413.5000 |
0.89% |
2025/01/27 |
408.7000 |
-1.64% |
| 2025/02/07 |
409.8400 |
-0.83% |
2025/01/24 |
415.5300 |
-0.40% |
| 2025/02/06 |
413.2600 |
0.29% |
2025/01/23 |
417.1900 |
0.53% |
| 2025/02/05 |
412.0700 |
0.49% |
2025/01/22 |
414.9800 |
1.44% |
| 2025/02/04 |
410.0600 |
0.60% |
2025/01/21 |
409.0700 |
1.17% |
| 2025/02/03 |
407.6000 |
-0.75% |
2025/01/17 |
404.3400 |
0.80% |
| 2025/01/31 |
410.6700 |
-0.61% |
2025/01/16 |
401.1300 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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