|
|
|
美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
407.0200 |
3.0800 |
0.76% |
29.54% |
2024/12/23 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
43.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
407.0200 |
0.76% |
2024/12/09 |
413.5800 |
-0.70% |
| 2024/12/20 |
403.9400 |
0.82% |
2024/12/06 |
416.4900 |
0.51% |
| 2024/12/19 |
400.6400 |
0.20% |
2024/12/05 |
414.3900 |
-0.49% |
| 2024/12/18 |
399.8600 |
-2.95% |
2024/12/04 |
416.4300 |
1.44% |
| 2024/12/17 |
412.0100 |
-0.33% |
2024/12/03 |
410.5100 |
0.34% |
| 2024/12/16 |
413.3900 |
0.48% |
2024/12/02 |
409.1000 |
0.65% |
| 2024/12/13 |
411.4200 |
-0.56% |
2024/11/29 |
406.4700 |
0.78% |
| 2024/12/12 |
413.7500 |
-0.70% |
2024/11/27 |
403.3200 |
-0.60% |
| 2024/12/11 |
416.6700 |
1.02% |
2024/11/26 |
405.7600 |
0.71% |
| 2024/12/10 |
412.4500 |
-0.27% |
2024/11/25 |
402.9000 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
