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美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
370.2400 |
2.1700 |
0.59% |
-7.16% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
43.92% |
26.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
370.2400 |
0.59% |
2025/03/18 |
372.3500 |
-1.29% |
| 2025/03/31 |
368.0700 |
0.18% |
2025/03/17 |
377.2300 |
0.50% |
| 2025/03/28 |
367.4200 |
-2.57% |
2025/03/14 |
375.3400 |
2.33% |
| 2025/03/27 |
377.1100 |
-0.50% |
2025/03/13 |
366.8000 |
-2.08% |
| 2025/03/26 |
379.0100 |
-1.89% |
2025/03/12 |
374.6000 |
1.11% |
| 2025/03/25 |
386.3000 |
0.58% |
2025/03/11 |
370.5000 |
-0.21% |
| 2025/03/24 |
384.0900 |
1.93% |
2025/03/10 |
371.2900 |
-3.21% |
| 2025/03/21 |
376.8200 |
0.33% |
2025/03/07 |
383.6200 |
0.16% |
| 2025/03/20 |
375.5700 |
-0.14% |
2025/03/06 |
383.0000 |
-2.60% |
| 2025/03/19 |
376.0900 |
1.00% |
2025/03/05 |
393.2200 |
1.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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