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美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
237.3300 |
0.4000 |
0.17% |
-4.98% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.20% |
21.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
237.3300 |
0.17% |
2025/03/18 |
237.0000 |
-0.51% |
| 2025/03/31 |
236.9300 |
0.64% |
2025/03/17 |
238.2200 |
1.07% |
| 2025/03/28 |
235.4200 |
-1.72% |
2025/03/14 |
235.7000 |
2.02% |
| 2025/03/27 |
239.5500 |
-0.71% |
2025/03/13 |
231.0300 |
-0.53% |
| 2025/03/26 |
241.2700 |
-0.23% |
2025/03/12 |
232.2600 |
0.75% |
| 2025/03/25 |
241.8300 |
-0.37% |
2025/03/11 |
230.5400 |
-1.12% |
| 2025/03/24 |
242.7400 |
1.27% |
2025/03/10 |
233.1400 |
-2.01% |
| 2025/03/21 |
239.7000 |
-0.25% |
2025/03/07 |
237.9200 |
-0.05% |
| 2025/03/20 |
240.3000 |
0.32% |
2025/03/06 |
238.0300 |
-1.69% |
| 2025/03/19 |
239.5400 |
1.07% |
2025/03/05 |
242.1200 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 |
0.17% |
-1.86% |
-7.66% |
-4.98% |
0.30% |
2.56% |
-4.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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