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美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
258.3900 |
0.2000 |
0.08% |
3.45% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.20% |
21.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
258.3900 |
0.08% |
2025/01/30 |
261.3000 |
1.22% |
| 2025/02/12 |
258.1900 |
-0.49% |
2025/01/29 |
258.1400 |
0.51% |
| 2025/02/11 |
259.4600 |
-0.77% |
2025/01/28 |
256.8400 |
0.16% |
| 2025/02/10 |
261.4800 |
0.73% |
2025/01/27 |
256.4400 |
-1.33% |
| 2025/02/07 |
259.5900 |
-0.07% |
2025/01/24 |
259.8900 |
-0.59% |
| 2025/02/06 |
259.7800 |
-0.08% |
2025/01/23 |
261.4400 |
0.47% |
| 2025/02/05 |
259.9800 |
0.65% |
2025/01/22 |
260.2200 |
-0.51% |
| 2025/02/04 |
258.2900 |
-0.63% |
2025/01/21 |
261.5600 |
0.07% |
| 2025/02/03 |
259.9200 |
0.12% |
2025/01/17 |
261.3900 |
0.51% |
| 2025/01/31 |
259.6000 |
-0.65% |
2025/01/16 |
260.0600 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 |
0.08% |
-0.54% |
1.37% |
-0.32% |
17.47% |
23.91% |
3.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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