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美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
212.0900 |
0.5200 |
0.25% |
3.68% |
2025/02/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.72% |
13.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
212.0900 |
0.25% |
2025/01/21 |
215.4800 |
1.48% |
| 2025/02/03 |
211.5700 |
-0.64% |
2025/01/17 |
212.3400 |
0.27% |
| 2025/01/31 |
212.9300 |
-1.00% |
2025/01/16 |
211.7700 |
0.58% |
| 2025/01/30 |
215.0700 |
1.22% |
2025/01/15 |
210.5400 |
1.26% |
| 2025/01/29 |
212.4800 |
0.30% |
2025/01/14 |
207.9200 |
0.97% |
| 2025/01/28 |
211.8400 |
-0.38% |
2025/01/13 |
205.9200 |
0.51% |
| 2025/01/27 |
212.6500 |
-1.40% |
2025/01/10 |
204.8700 |
-1.61% |
| 2025/01/24 |
215.6600 |
0.15% |
2025/01/08 |
208.2200 |
-0.21% |
| 2025/01/23 |
215.3400 |
0.53% |
2025/01/07 |
208.6600 |
-0.09% |
| 2025/01/22 |
214.2000 |
-0.59% |
2025/01/06 |
208.8400 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 |
0.25% |
0.12% |
2.05% |
2.33% |
12.37% |
18.25% |
3.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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