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美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
205.0800 |
1.28 |
0.63% |
14.06% |
2024/12/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
205.0800 |
0.63% |
2024/12/09 |
216.8500 |
-0.65% |
| 2024/12/20 |
203.8000 |
0.91% |
2024/12/06 |
218.2700 |
-0.36% |
| 2024/12/19 |
201.9700 |
-0.92% |
2024/12/05 |
219.0500 |
-0.68% |
| 2024/12/18 |
203.8400 |
-3.16% |
2024/12/04 |
220.5400 |
0.38% |
| 2024/12/17 |
210.4900 |
-1.04% |
2024/12/03 |
219.7100 |
-0.22% |
| 2024/12/16 |
212.7000 |
-0.36% |
2024/12/02 |
220.2000 |
-0.35% |
| 2024/12/13 |
213.4700 |
-0.17% |
2024/11/29 |
220.9800 |
0.50% |
| 2024/12/12 |
213.8300 |
-0.93% |
2024/11/27 |
219.8800 |
-0.14% |
| 2024/12/11 |
215.8400 |
0.56% |
2024/11/26 |
220.1900 |
-0.39% |
| 2024/12/10 |
214.6300 |
-1.02% |
2024/11/25 |
221.0600 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 |
0.63% |
-3.58% |
-6.76% |
-0.47% |
5.53% |
14.23% |
14.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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