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美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
187.3300 |
2.9600 |
1.61% |
-8.42% |
2025/04/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.72% |
13.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
187.3300 |
1.61% |
2025/03/28 |
201.5000 |
-1.44% |
| 2025/04/10 |
184.3700 |
-3.19% |
2025/03/27 |
204.4400 |
-0.32% |
| 2025/04/09 |
190.4400 |
7.18% |
2025/03/26 |
205.0900 |
-0.63% |
| 2025/04/08 |
177.6900 |
-1.32% |
2025/03/25 |
206.4000 |
-0.44% |
| 2025/04/07 |
180.0700 |
-0.79% |
2025/03/24 |
207.3100 |
1.13% |
| 2025/04/04 |
181.5100 |
-6.69% |
2025/03/21 |
205.0000 |
-0.58% |
| 2025/04/03 |
194.5300 |
-4.78% |
2025/03/20 |
206.2000 |
-0.11% |
| 2025/04/02 |
204.3000 |
0.91% |
2025/03/19 |
206.4200 |
0.63% |
| 2025/04/01 |
202.4500 |
-0.05% |
2025/03/18 |
205.1200 |
-0.29% |
| 2025/03/31 |
202.5500 |
0.52% |
2025/03/17 |
205.7100 |
1.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 |
1.61% |
3.21% |
-5.89% |
-8.56% |
-11.45% |
-2.95% |
-8.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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