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美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
355.9100 |
5.62 |
1.60% |
-8.42% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.71% |
13.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
355.9100 |
1.60% |
2025/03/28 |
382.8400 |
-1.44% |
| 2025/04/10 |
350.2900 |
-3.18% |
2025/03/27 |
388.4200 |
-0.32% |
| 2025/04/09 |
361.8100 |
7.17% |
2025/03/26 |
389.6500 |
-0.63% |
| 2025/04/08 |
337.5900 |
-1.32% |
2025/03/25 |
392.1400 |
-0.44% |
| 2025/04/07 |
342.1100 |
-0.80% |
2025/03/24 |
393.8700 |
1.12% |
| 2025/04/04 |
344.8600 |
-6.69% |
2025/03/21 |
389.4900 |
-0.58% |
| 2025/04/03 |
369.6000 |
-4.78% |
2025/03/20 |
391.7700 |
-0.11% |
| 2025/04/02 |
388.1600 |
0.92% |
2025/03/19 |
392.1900 |
0.64% |
| 2025/04/01 |
384.6400 |
-0.05% |
2025/03/18 |
389.7100 |
-0.29% |
| 2025/03/31 |
384.8400 |
0.52% |
2025/03/17 |
390.8300 |
1.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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