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美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
374.1500 |
1.87 |
0.50% |
9.53% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.71% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
374.1500 |
0.50% |
2024/03/14 |
358.7900 |
-0.58% |
2024/03/27 |
372.2800 |
1.22% |
2024/03/13 |
360.9000 |
0.36% |
2024/03/26 |
367.8000 |
-0.30% |
2024/03/12 |
359.6000 |
0.75% |
2024/03/25 |
368.9200 |
0.49% |
2024/03/11 |
356.9200 |
0.04% |
2024/03/22 |
367.1200 |
-0.58% |
2024/03/08 |
356.7700 |
-0.27% |
2024/03/21 |
369.2600 |
1.12% |
2024/03/07 |
357.7400 |
1.03% |
2024/03/20 |
365.1600 |
1.30% |
2024/03/06 |
354.0900 |
0.49% |
2024/03/19 |
360.4800 |
0.44% |
2024/03/05 |
352.3500 |
-0.02% |
2024/03/18 |
358.8900 |
0.12% |
2024/03/04 |
352.4300 |
0.06% |
2024/03/15 |
358.4500 |
-0.09% |
2024/03/01 |
352.2300 |
0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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