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美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
389.6300 |
2.4300 |
0.63% |
14.06% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
389.6300 |
0.63% |
2024/12/09 |
412.0000 |
-0.65% |
| 2024/12/20 |
387.2000 |
0.90% |
2024/12/06 |
414.6900 |
-0.36% |
| 2024/12/19 |
383.7300 |
-0.92% |
2024/12/05 |
416.1700 |
-0.68% |
| 2024/12/18 |
387.2800 |
-3.16% |
2024/12/04 |
419.0200 |
0.38% |
| 2024/12/17 |
399.9100 |
-1.04% |
2024/12/03 |
417.4400 |
-0.22% |
| 2024/12/16 |
404.1100 |
-0.36% |
2024/12/02 |
418.3600 |
-0.35% |
| 2024/12/13 |
405.5700 |
-0.17% |
2024/11/29 |
419.8400 |
0.50% |
| 2024/12/12 |
406.2600 |
-0.93% |
2024/11/27 |
417.7600 |
-0.14% |
| 2024/12/11 |
410.0800 |
0.57% |
2024/11/26 |
418.3500 |
-0.39% |
| 2024/12/10 |
407.7700 |
-1.03% |
2024/11/25 |
420.0000 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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