美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 374.1500 1.87 0.50% 9.53% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 16.71%

美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 374.1500 0.50% 2024/03/14 358.7900 -0.58%
2024/03/27 372.2800 1.22% 2024/03/13 360.9000 0.36%
2024/03/26 367.8000 -0.30% 2024/03/12 359.6000 0.75%
2024/03/25 368.9200 0.49% 2024/03/11 356.9200 0.04%
2024/03/22 367.1200 -0.58% 2024/03/08 356.7700 -0.27%
2024/03/21 369.2600 1.12% 2024/03/07 357.7400 1.03%
2024/03/20 365.1600 1.30% 2024/03/06 354.0900 0.49%
2024/03/19 360.4800 0.44% 2024/03/05 352.3500 -0.02%
2024/03/18 358.8900 0.12% 2024/03/04 352.4300 0.06%
2024/03/15 358.4500 -0.09% 2024/03/01 352.2300 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) 0.50% 1.32% 7.44% 8.91% 20.40% 29.93% 9.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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