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美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
378.5800 |
2.3600 |
0.63% |
15.20% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
378.5800 |
0.63% |
2024/12/09 |
400.1600 |
-0.65% |
| 2024/12/20 |
376.2200 |
0.91% |
2024/12/06 |
402.7600 |
-0.35% |
| 2024/12/19 |
372.8100 |
-0.91% |
2024/12/05 |
404.1700 |
-0.68% |
| 2024/12/18 |
376.2500 |
-3.16% |
2024/12/04 |
406.9200 |
0.38% |
| 2024/12/17 |
388.5100 |
-1.04% |
2024/12/03 |
405.3800 |
-0.22% |
| 2024/12/16 |
392.5800 |
-0.36% |
2024/12/02 |
406.2600 |
-0.35% |
| 2024/12/13 |
393.9900 |
-0.16% |
2024/11/29 |
407.6900 |
0.51% |
| 2024/12/12 |
394.6200 |
-0.93% |
2024/11/27 |
405.6300 |
-0.14% |
| 2024/12/11 |
398.3200 |
0.57% |
2024/11/26 |
406.1800 |
-0.39% |
| 2024/12/10 |
396.0700 |
-1.02% |
2024/11/25 |
407.7700 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 |
0.63% |
-3.57% |
-6.68% |
-0.22% |
6.07% |
15.39% |
15.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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