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美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
392.0100 |
0.9700 |
0.25% |
3.78% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.91% |
14.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
392.0100 |
0.25% |
2025/01/21 |
398.1000 |
1.48% |
| 2025/02/03 |
391.0400 |
-0.63% |
2025/01/17 |
392.2900 |
0.28% |
| 2025/01/31 |
393.5300 |
-0.99% |
2025/01/16 |
391.2100 |
0.59% |
| 2025/01/30 |
397.4500 |
1.22% |
2025/01/15 |
388.9100 |
1.26% |
| 2025/01/29 |
392.6500 |
0.30% |
2025/01/14 |
384.0700 |
0.98% |
| 2025/01/28 |
391.4600 |
-0.38% |
2025/01/13 |
380.3600 |
0.51% |
| 2025/01/27 |
392.9500 |
-1.40% |
2025/01/10 |
378.4200 |
-1.60% |
| 2025/01/24 |
398.5100 |
0.16% |
2025/01/08 |
384.5600 |
-0.21% |
| 2025/01/23 |
397.8700 |
0.53% |
2025/01/07 |
385.3700 |
-0.08% |
| 2025/01/22 |
395.7700 |
-0.59% |
2025/01/06 |
385.6900 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 |
0.25% |
0.14% |
2.14% |
2.59% |
12.95% |
19.48% |
3.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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