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美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
346.9000 |
5.5 |
1.61% |
-8.16% |
2025/04/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.91% |
14.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
346.9000 |
1.61% |
2025/03/28 |
373.0000 |
-1.43% |
| 2025/04/10 |
341.4000 |
-3.18% |
2025/03/27 |
378.4100 |
-0.31% |
| 2025/04/09 |
352.6200 |
7.18% |
2025/03/26 |
379.5900 |
-0.63% |
| 2025/04/08 |
329.0000 |
-1.32% |
2025/03/25 |
382.0100 |
-0.44% |
| 2025/04/07 |
333.4000 |
-0.79% |
2025/03/24 |
383.6800 |
1.13% |
| 2025/04/04 |
336.0700 |
-6.68% |
2025/03/21 |
379.4100 |
-0.57% |
| 2025/04/03 |
360.1400 |
-4.78% |
2025/03/20 |
381.5900 |
-0.10% |
| 2025/04/02 |
378.2100 |
0.92% |
2025/03/19 |
381.9900 |
0.64% |
| 2025/04/01 |
374.7800 |
-0.05% |
2025/03/18 |
379.5600 |
-0.28% |
| 2025/03/31 |
374.9600 |
0.53% |
2025/03/17 |
380.6400 |
1.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 |
1.61% |
3.22% |
-5.80% |
-8.33% |
-11.00% |
-1.95% |
-8.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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