美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.1300 0.15 1.50% 0.30% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -2.13%
含息 - - - - - - - - - 2.41%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.024631105 - -
03/01 0.023708898 - -
04/01 0.02818497 - -
05/02 0.028433153 - -
06/01 0.029888464 - -
07/01 0.039376851 10.6900 0.37%
08/01 0.04910497 11.6100 0.42%
09/01 0.048122774 11.3800 0.42%
10/03 0.04521756 10.3600 0.44%
11/01 0.042780407 10.8100 0.40%
12/01 0.047275895 11.0000 0.43%
總計 0.406725047 11.0000 3.70%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.048742308 10.3200 0.47%
02/01 0.043471333 10.4700 0.42%
03/01 0.036975678 10.1800 0.36%
04/03 0.043734194 10.2300 0.43%
05/01 0.037630531 10.3600 0.36%
06/01 0.03956519 10.1700 0.39%
07/03 0.040920278 10.1900 0.40%
08/01 0.037148358 10.2000 0.36%
09/01 0.035917418 9.7600 0.37%
10/02 0.034949418 9.4900 0.37%
11/01 0.033905776 9.5200 0.36%
12/01 0.035527848 9.9700 0.36%
總計 0.46848833 9.9700 4.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038259704 10.1000 0.38%
02/01 0.035602395 10.0200 0.36%
03/01 0.033565295 10.0000 0.34%
總計 0.107427394 10.0000 1.07%

美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.1300 1.50% 2024/03/13 10.0100 0.10%
2024/03/26 9.9800 -0.60% 2024/03/12 10.0000 -0.50%
2024/03/25 10.0400 -0.20% 2024/03/11 10.0500 0.10%
2024/03/22 10.0600 0.50% 2024/03/08 10.0400 0.00%
2024/03/21 10.0100 0.00% 2024/03/07 10.0400 0.50%
2024/03/20 10.0100 0.60% 2024/03/06 9.9900 0.30%
2024/03/19 9.9500 -0.10% 2024/03/05 9.9600 0.10%
2024/03/18 9.9600 0.00% 2024/03/04 9.9500 0.10%
2024/03/15 9.9600 -0.30% 2024/03/01 9.9400 -0.60%
2024/03/14 9.9900 -0.20% 2024/02/29 10.0000 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險) 1.50% 1.20% 1.91% 0.60% 5.74% 1.71% 0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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