美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 72.9700 0.0100 0.01% -1.55% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -0.31%
含息 - - - - - - - - - 5.45%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.293993744 - -
02/14 0.26841949 - -
03/01 0.136905865 - -
04/01 0.296638016 - -
05/02 0.284427703 - -
06/01 0.274187632 - -
07/01 0.259753043 74.6200 0.35%
08/01 0.278049525 77.3100 0.36%
09/01 0.306901169 76.3800 0.40%
10/03 0.299675595 72.2600 0.41%
11/01 0.275897528 73.3800 0.38%
12/01 0.354967178 75.4700 0.47%
總計 3.329816488 75.4700 4.41%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.384505232 74.3500 0.52%
02/01 0.345736673 76.0300 0.45%
03/01 0.325407353 74.1000 0.44%
04/03 0.380466303 73.5700 0.52%
05/01 0.321846341 73.2900 0.44%
06/01 0.351661594 72.3600 0.49%
07/03 0.369189785 73.6100 0.50%
08/01 0.337150546 74.1400 0.45%
09/01 0.368819421 72.7500 0.51%
10/02 0.359785462 70.9600 0.51%
11/01 0.342041785 69.7000 0.49%
12/01 0.398201043 72.1800 0.55%
總計 4.284811538 72.1800 5.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.434870483 74.1200 0.59%
02/01 0.404030327 73.4300 0.55%
03/01 0.387696011 72.8800 0.53%
總計 1.226596821 72.8800 1.68%

美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 72.9700 0.01% 2024/03/14 72.7600 -0.34%
2024/03/27 72.9600 0.19% 2024/03/13 73.0100 -0.01%
2024/03/26 72.8200 0.03% 2024/03/12 73.0200 -0.14%
2024/03/25 72.8000 -0.10% 2024/03/11 73.1200 -0.04%
2024/03/22 72.8700 0.10% 2024/03/08 73.1500 0.16%
2024/03/21 72.8000 0.07% 2024/03/07 73.0300 0.16%
2024/03/20 72.7500 0.14% 2024/03/06 72.9100 0.19%
2024/03/19 72.6500 0.08% 2024/03/05 72.7700 0.23%
2024/03/18 72.5900 -0.11% 2024/03/04 72.6000 -0.03%
2024/03/15 72.6700 -0.12% 2024/03/01 72.6200 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險 0.01% 0.23% 0.32% -1.67% 3.12% 0.43% -1.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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